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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BZ Autres créances | 1 004 031.00 | | 1 004 031.00 | 1 004 031.00 |
CF Disponibilités | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 315.00 | | 1 020 315.00 | 1 020 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 316.00 | | 1 020 316.00 | 1 020 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 62 909.00 | 62 362.00 | | 62 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 644.00 | 415 547.00 | | 452 644.00 |
DK Provisions réglementées | 494 697.00 | 360 709.00 | | 494 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 928.00 | 840 295.00 | | 1 011 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 483.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 11 617.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | | 53 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 388.00 | 65 231.00 | | 8 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 316.00 | 905 527.00 | | 1 020 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388.00 | 65 231.00 | | 8 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 954 668.00 | 954 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 954 668.00 | 954 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 20 079.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 20 079.00 | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 758.00 | -113 909.00 | | -132 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 028.00 | 207 743.00 | | 176 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 301.00 | 954 826.00 | | 959 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 656.00 | 539 278.00 | | 506 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 644.00 | 415 547.00 | | 452 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 709.00 | 133 988.00 | | 360 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 709.00 | 133 988.00 | | 360 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 327.00 | 1 003 327.00 | | 1 003 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 732.00 | 1 006 732.00 | | 1 006 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |