| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
BZ Autres créances | 1 436 146.00 | | 1 436 146.00 | 1 436 146.00 |
CF Disponibilités | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 895.00 | | 1 534 895.00 | 1 534 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 896.00 | | 1 534 896.00 | 1 534 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 64 664.00 | 64 204.00 | | 64 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 713.00 | 397 460.00 | | 506 713.00 |
DK Provisions réglementées | 896 661.00 | 762 673.00 | | 896 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 715.00 | 1 226 014.00 | | 1 469 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 729.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 042.00 | 16 893.00 | | 37 042.00 |
EA Autres dettes | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 180.00 | 20 623.00 | | 65 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 896.00 | 1 246 637.00 | | 1 534 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 180.00 | 20 623.00 | | 65 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 988 052.00 | 988 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 988 052.00 | 988 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 988.00 | 134 028.00 | | 133 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 988.00 | -134 028.00 | | -133 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 692.00 | 154 568.00 | | 182 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 165.00 | 873 417.00 | | 988 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 452.00 | 475 956.00 | | 481 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 713.00 | 397 460.00 | | 506 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 762 673.00 | 133 988.00 | | 762 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 673.00 | 133 988.00 | | 762 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 146.00 | 1 436 146.00 | | 1 436 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 908.00 | 1 532 908.00 | | 1 532 908.00 |
VW T.V.A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |