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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 793.00 | 8 794.00 | 10 999.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 242.00 | 8 979.00 | 26 263.00 | 35 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 2 661 001.00 | 999 949.00 | 1 661 051.00 | 2 661 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 785 489.00 | | 9 785 489.00 | 9 785 489.00 |
CF Disponibilités | 289 354.00 | | 289 354.00 | 289 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 172.00 | 999 949.00 | 11 737 223.00 | 12 737 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 415.00 | 1 008 929.00 | 11 763 486.00 | 12 772 415.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 240.00 | | | 4 285 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 524.00 | | | 428 524.00 |
DG Autres réserves | 7 702 824.00 | | | 7 702 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 382.00 | | | -718 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 698 206.00 | | | 11 698 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 486.00 | | | 11 763 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | | | -600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 860.00 | | | 771 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 382.00 | | | -718 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 955.00 | | 16 287.00 | 616 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 13 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | | 2 022.00 | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 999.00 | | 14 269.00 | 600 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183.00 | 2 795.00 | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 2 795.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 171.00 | | | 1 403 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 001.00 | 37 033.00 | 2 663 121.00 | 2 661 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |