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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | 13 493.00 | 8 762.00 | 22 255.00 |
BF Prêts | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 346.00 | 13 493.00 | 76 852.00 | 90 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 1 968 533.00 | | 1 968 533.00 | 1 968 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413 807.00 | | 5 413 807.00 | 5 413 807.00 |
CF Disponibilités | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 408 007.00 | | 7 408 007.00 | 7 408 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 498 353.00 | 13 493.00 | 7 484 859.00 | 7 498 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 898 517.00 | | | 1 898 517.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 410.00 | 2 279 410.00 | | 2 279 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 524.00 | 428 524.00 | | 428 524.00 |
DG Autres réserves | 4 714 962.00 | 4 732 678.00 | | 4 714 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 581.00 | -17 716.00 | | 46 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 476.00 | 7 422 896.00 | | 7 469 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 522.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 106 725.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 383.00 | 111 416.00 | | 15 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 484 859.00 | 7 534 312.00 | | 7 484 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 383.00 | 111 416.00 | | 15 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 299 950.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 317 950.00 | | 2 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 317 950.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 298.00 | -18 000.00 | | 15 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 338.00 | 104 909.00 | | -2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 267.00 | 491 517.00 | | 140 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 686.00 | 509 233.00 | | 93 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 581.00 | -17 716.00 | | 46 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 407.00 | | 5 189.00 | 89 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 90 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 22 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | | 5 189.00 | 20 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 2 272.00 | 3 807.00 | 15 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 339.00 | 2 272.00 | 3 118.00 | 14 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UP Prêts | 52 827.00 | 14 365.00 | 38 462.00 | 52 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 517.00 | | 1 898 517.00 | 1 898 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 360.00 | 84 381.00 | 1 936 979.00 | 2 021 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |