| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 437.00 | 252.00 | 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 12.00 | 597.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 793.00 | 12 983.00 | 6 809.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 356.00 | 13 433.00 | 22 923.00 | 36 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 2 155 985.00 | 299 949.00 | 1 856 035.00 | 2 155 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 486 359.00 | | 5 486 359.00 | 5 486 359.00 |
CF Disponibilités | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 977.00 | 299 949.00 | 7 444 027.00 | 7 743 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 780 334.00 | 313 383.00 | 7 466 950.00 | 7 780 334.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 410.00 | 4 285 240.00 | | 2 279 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 524.00 | 428 524.00 | | 428 524.00 |
DG Autres réserves | 4 754 583.00 | 6 984 442.00 | | 4 754 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 906.00 | -83 620.00 | | -21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440 611.00 | 11 614 585.00 | | 7 440 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 405.00 | | 2 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | 23 884.00 | | 24 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 339.00 | 26 289.00 | | 26 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 950.00 | 11 640 875.00 | | 7 466 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 725.00 | 700 000.00 | | 36 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 725.00 | 700 000.00 | | 36 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 725.00 | 35 590.00 | | -36 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 346.00 | 767 212.00 | | 145 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 253.00 | 850 833.00 | | 167 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 906.00 | -83 620.00 | | -21 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 242.00 | | 1 123.00 | 35 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 104.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | | 609.00 | 19 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 466.00 | 1 967.00 | | 11 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 252.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 281.00 | 1 715.00 | | 11 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 2 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 329.00 | 318 329.00 | | 315 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 953.00 | 345 053.00 | 1 790 927.00 | 2 155 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 339.00 | 36 339.00 | | 26 339.00 |