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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 545.00 | 17 456.00 | 7 089.00 | 24 545.00 |
BF Prêts | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 742.00 | 17 456.00 | 61 285.00 | 78 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 1 805 792.00 | | 1 805 792.00 | 1 805 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 632 502.00 | | 5 632 502.00 | 5 632 502.00 |
CF Disponibilités | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 356.00 | | 7 537 356.00 | 7 537 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 098.00 | 17 456.00 | 7 598 641.00 | 7 616 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
CU Autres participations | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 279 410.00 | 2 279 410.00 | | 2 279 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 524.00 | 428 524.00 | | 428 524.00 |
DG Autres réserves | 4 761 542.00 | 4 714 962.00 | | 4 761 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | 46 581.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 653.00 | 7 469 476.00 | | 7 475 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 109.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 333.00 | 12 274.00 | | 119 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 988.00 | 15 383.00 | | 122 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 598 641.00 | 7 484 859.00 | | 7 598 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 988.00 | 15 383.00 | | 122 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | 18 000.00 | | 36 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 725.00 | 18 000.00 | | 36 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 725.00 | 15 298.00 | | 36 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 981.00 | -2 338.00 | | 145 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 955.00 | 140 267.00 | | 259 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 778.00 | 93 686.00 | | 253 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | 46 581.00 | | 6 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 452.00 | | 2 290.00 | 76 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 255.00 | | 2 290.00 | 22 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 3 963.00 | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 3 963.00 | | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
UP Prêts | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 788 634.00 | 1 788 634.00 | | 1 788 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 724.00 | 1 844 724.00 | | 1 844 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |