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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 819.00 | 231 078.00 | 31 741.00 | 262 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 893.00 | 332 276.00 | 73 617.00 | 405 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757 379.00 | 2 116 819.00 | 640 560.00 | 2 757 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 693.00 | 302 265.00 | 59 428.00 | 361 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 653.00 | | 136 653.00 | 136 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 899.00 | | 571 899.00 | 571 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 848.00 | | 205 848.00 | 205 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 126 589.00 | 10 865 904.00 | 5 260 686.00 | 16 126 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 932.00 | 68 697.00 | 961 235.00 | 1 029 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 140.00 | 260 354.00 | 74 786.00 | 335 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 236.00 | 8 980.00 | 5 643 256.00 | 5 652 236.00 |
BZ Autres créances | 1 972 345.00 | | 1 972 345.00 | 1 972 345.00 |
CF Disponibilités | 676 881.00 | | 676 881.00 | 676 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 979.00 | | 144 979.00 | 144 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 513.00 | 338 030.00 | 9 473 482.00 | 9 811 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 943 885.00 | 11 203 934.00 | 14 739 951.00 | 25 943 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777 747.00 | | | 777 747.00 |
CU Autres participations | 767 405.00 | | 767 405.00 | 767 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 657 001.00 | 7 883 466.00 | 2 773 534.00 | 10 657 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 504.00 | 3 435 504.00 | | 3 435 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | -611 851.00 | -972 230.00 | | -611 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 905.00 | 360 378.00 | | 288 905.00 |
DK Provisions réglementées | 231.00 | | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 776.00 | 3 236 641.00 | | 3 525 776.00 |
DN Avances conditionnées | 156 211.00 | 214 731.00 | | 156 211.00 |
DO TOTAL (II) | 156 211.00 | 214 731.00 | | 156 211.00 |
DP Provisions pour risques | 85 783.00 | 1 790.00 | | 85 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 783.00 | 1 790.00 | | 85 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 765 528.00 | 2 210 305.00 | | 5 765 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 325 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 368.00 | | | 276 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 235.00 | 2 636 705.00 | | 2 054 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 093.00 | 862 169.00 | | 910 093.00 |
EA Autres dettes | 904 797.00 | 2 092 478.00 | | 904 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 014.00 | 1 481 041.00 | | 1 053 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 964 036.00 | 9 607 698.00 | | 10 964 036.00 |
ED (V) | 8 145.00 | 3 523.00 | | 8 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 739 951.00 | 13 064 383.00 | | 14 739 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 968 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 039 839.00 | |
FM Production stockée | | | -485 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 893 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 421 643.00 | |
GE Autres charges | | | 151 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 279.00 | 7 739.00 | | 80 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 279.00 | -7 708.00 | | -80 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 664.00 | 57 653.00 | | 38 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 956.00 | -516 892.00 | | -526 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 096.00 | 8 890 700.00 | | 9 000 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 191.00 | 8 530 322.00 | | 8 711 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 905.00 | 360 378.00 | | 288 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326 490.00 | | 2 800 149.00 | 13 326 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 763 624.00 | | 893 377.00 | 9 763 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 16 126 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 657 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 3 255 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 630.00 | | 30 082.00 | 638 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 438.00 | | 459 336.00 | 2 796 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 798.00 | | 1 417 354.00 | 127 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 473 074.00 | 1 392 879.00 | 49.00 | 9 473 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708 633.00 | 1 174 834.00 | | 6 708 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 200.00 | 59 154.00 | | 504 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 242.00 | 158 891.00 | 49.00 | 2 260 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 231.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | 85 783.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 188.00 | 20 833.00 | 78 970.00 | 387 188.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 7 980.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 188.00 | 28 813.00 | 78 970.00 | 388 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 978.00 | 114 826.00 | 80 760.00 | 389 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 813.00 | 78 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 783.00 | 1 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 235.00 | 2 054 235.00 | | 2 054 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 094.00 | 393 094.00 | | 393 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 586.00 | 280 586.00 | | 280 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 797.00 | 904 797.00 | | 904 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 014.00 | 1 053 014.00 | | 1 053 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 899.00 | 571 899.00 | | 571 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 848.00 | 205 848.00 | | 205 848.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 056.00 | | | 5 643 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 313 093.00 | | | 313 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738 165.00 | 946 469.00 | 3 804 459.00 | 5 738 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 445 939.00 | | | 4 445 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 967.00 | | | 715 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 793.00 | | | 550 793.00 |
VP Divers | 984 743.00 | | | 984 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 307.00 | 8 547 307.00 | | 8 547 307.00 |
VW T.V.A. | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 668.00 | 5 895 972.00 | 3 804 459.00 | 10 687 668.00 |