| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 398.00 | 319 768.00 | 161 630.00 | 481 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 423.00 | 399 245.00 | 33 178.00 | 432 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 924.00 | 2 575 377.00 | 704 547.00 | 3 279 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 117.00 | 384 738.00 | 227 378.00 | 612 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 092.00 | | 280 092.00 | 280 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 765.00 | 14 334 878.00 | 5 924 887.00 | 20 259 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708 119.00 | 121 948.00 | 1 586 171.00 | 1 708 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 574.00 | 110 987.00 | 387 587.00 | 498 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 494 886.00 | | 10 494 886.00 | 10 494 886.00 |
BZ Autres créances | 1 087 862.00 | | 1 087 862.00 | 1 087 862.00 |
CF Disponibilités | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 101.00 | | 240 101.00 | 240 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235 783.00 | 232 935.00 | 14 002 848.00 | 14 235 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 511 955.00 | 14 567 813.00 | 19 944 142.00 | 34 511 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
CU Autres participations | 843 695.00 | | 843 695.00 | 843 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 105 427.00 | 10 655 750.00 | 3 449 677.00 | 14 105 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 504.00 | 3 435 504.00 | | 3 435 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 001.00 | -171 571.00 | | -1 213 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 207.00 | -1 041 430.00 | | 1 091 207.00 |
DK Provisions réglementées | 60 415.00 | 39 355.00 | | 60 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 114.00 | 2 674 847.00 | | 3 787 114.00 |
DN Avances conditionnées | 305 218.00 | 244 231.00 | | 305 218.00 |
DO TOTAL (II) | 305 218.00 | 244 231.00 | | 305 218.00 |
DP Provisions pour risques | 27 477.00 | 69 324.00 | | 27 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 477.00 | 69 324.00 | | 27 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661 112.00 | 3 872 601.00 | | 3 661 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549 286.00 | | | 1 549 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 673.00 | 2 575 331.00 | | 4 977 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 836.00 | 797 717.00 | | 1 455 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EA Autres dettes | 4 095 091.00 | 1 588 210.00 | | 4 095 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 198.00 | 119 946.00 | | 50 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 821 591.00 | 8 953 805.00 | | 15 821 591.00 |
ED (V) | 2 742.00 | 6 773.00 | | 2 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 944 142.00 | 11 948 981.00 | | 19 944 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 860 887.00 | 6 269 931.00 | | 11 860 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 423.00 | 2 005.00 | | 195 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 408 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 521 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 930 282.00 | |
FM Production stockée | | | -60 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 043 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 108 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 386 873.00 | |
GE Autres charges | | | 152 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 886 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 555.00 | 490 573.00 | | 833 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 609.00 | 526 165.00 | | 857 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 054.00 | -35 592.00 | | -24 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 892.00 | -283 316.00 | | -181 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 503 677.00 | 10 270 833.00 | | 15 503 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 470.00 | 11 312 263.00 | | 14 412 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 207.00 | -1 041 430.00 | | 1 091 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 668 859.00 | | 3 570 139.00 | 18 668 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 467 752.00 | | 1 637 675.00 | 12 467 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121 474.00 | 1 272 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 170.00 | 1 933 063.00 | 20 259 765.00 | 46 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 105 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 170.00 | 811 589.00 | 3 968 331.00 | 46 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 485.00 | | 132 336.00 | 781 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 315.00 | | 1 338 775.00 | 3 487 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 307.00 | | 461 352.00 | 1 932 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055 815.00 | 1 305 080.00 | 26 017.00 | 13 055 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 673 986.00 | 981 764.00 | | 9 673 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 569.00 | 66 444.00 | | 652 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 260.00 | 256 872.00 | 26 017.00 | 2 729 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 355.00 | 21 060.00 | | 39 355.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 324.00 | 27 477.00 | 69 324.00 | 69 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 298.00 | 81 793.00 | 21 156.00 | 172 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 298.00 | 81 793.00 | 906 156.00 | 1 057 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 978.00 | 130 330.00 | 975 480.00 | 1 165 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 793.00 | 21 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 407.00 | 886 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 130.00 | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977 673.00 | 4 977 673.00 | | 4 977 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 212.00 | 498 212.00 | | 498 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 483.00 | 334 483.00 | | 334 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095 091.00 | 4 095 091.00 | | 4 095 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 092.00 | 280 092.00 | | 280 092.00 |
UX Autres créances clients | 10 494 886.00 | 10 494 886.00 | | 10 494 886.00 |
VB T. V. A. | 687 360.00 | 687 360.00 | | 687 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 423.00 | 195 423.00 | | 195 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 465 689.00 | 1 054 271.00 | 2 265 310.00 | 3 465 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 287.00 | | | 809 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 858.00 | | | 1 204 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251 341.00 | 12 251 341.00 | | 12 251 341.00 |
VW T.V.A. | 579 670.00 | 579 670.00 | | 579 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 272 304.00 | 11 860 887.00 | 2 265 310.00 | 14 272 304.00 |