| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 398.00 | 372 622.00 | 108 776.00 | 481 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 423.00 | 416 144.00 | 16 279.00 | 432 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 456.00 | 2 827 495.00 | 689 961.00 | 3 517 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 695.00 | 444 185.00 | 221 509.00 | 665 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 280 092.00 | | 280 092.00 | 280 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 598 676.00 | 15 787 641.00 | 6 811 035.00 | 22 598 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 946.00 | 70 339.00 | 1 221 607.00 | 1 291 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 580.00 | 4 175.00 | 435 405.00 | 439 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982 105.00 | | 8 982 105.00 | 8 982 105.00 |
BZ Autres créances | 3 441 228.00 | | 3 441 228.00 | 3 441 228.00 |
CF Disponibilités | 3 989 610.00 | | 3 989 610.00 | 3 989 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 320 370.00 | 74 514.00 | 18 245 856.00 | 18 320 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 921 859.00 | 15 862 155.00 | 25 059 704.00 | 40 921 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280 092.00 | | | 280 092.00 |
CU Autres participations | 1 525 353.00 | | 1 525 353.00 | 1 525 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 694 067.00 | 11 727 194.00 | 3 966 873.00 | 15 694 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 504.00 | 3 435 504.00 | | 3 435 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 274.00 | 10 252.00 | | 40 274.00 |
DH Report à nouveau | -151 815.00 | -1 213 001.00 | | -151 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 779.00 | 1 091 207.00 | | 469 779.00 |
DK Provisions réglementées | 70 395.00 | 60 415.00 | | 70 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 873.00 | 3 787 114.00 | | 4 266 873.00 |
DN Avances conditionnées | 121 766.00 | 305 218.00 | | 121 766.00 |
DO TOTAL (II) | 121 766.00 | 305 218.00 | | 121 766.00 |
DP Provisions pour risques | 2 813.00 | 27 477.00 | | 2 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 813.00 | 27 477.00 | | 2 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241 045.00 | 3 661 112.00 | | 7 241 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 636.00 | | | 297 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036 888.00 | 1 549 286.00 | | 3 036 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 844.00 | 4 977 673.00 | | 4 388 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 342.00 | 1 455 836.00 | | 1 968 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 395.00 | 32 395.00 | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 3 714 139.00 | 4 095 091.00 | | 3 714 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | 50 198.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 662 459.00 | 15 821 591.00 | | 20 662 459.00 |
ED (V) | 5 793.00 | 2 742.00 | | 5 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 059 704.00 | 19 944 142.00 | | 25 059 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 479 591.00 | 11 860 887.00 | | 11 479 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | 195 423.00 | | 4 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 111 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 580 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 692 387.00 | |
FM Production stockée | | | -58 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 279 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 409 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 527 277.00 | |
GE Autres charges | | | 114 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 071 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 118.00 | 833 555.00 | | 88 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 119.00 | 857 609.00 | | 107 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 002.00 | -24 054.00 | | -19 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 521.00 | -181 892.00 | | -370 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 569.00 | 15 503 677.00 | | 15 532 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 062 790.00 | 14 412 470.00 | | 15 062 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 779.00 | 1 091 207.00 | | 469 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 259 765.00 | | 2 415 201.00 | 20 259 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 105 427.00 | | 1 588 640.00 | 14 105 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 290.00 | 22 598 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 694 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 290.00 | 4 185 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 821.00 | | | 913 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 331.00 | | 293 302.00 | 3 968 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 186.00 | | 533 258.00 | 1 272 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334 878.00 | 1 452 763.00 | | 14 334 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 655 750.00 | 1 071 444.00 | | 10 655 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 013.00 | 69 753.00 | | 719 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 115.00 | 311 565.00 | | 2 960 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 415.00 | 9 980.00 | | 60 415.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 477.00 | 2 813.00 | 27 477.00 | 27 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 935.00 | 74 514.00 | 232 935.00 | 232 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 935.00 | 74 514.00 | 232 935.00 | 232 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 828.00 | 87 307.00 | 260 412.00 | 320 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 514.00 | 232 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 813.00 | 16 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 980.00 | 11 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 844.00 | 4 388 844.00 | | 4 388 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 288.00 | 570 288.00 | | 570 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 371.00 | 1 143 371.00 | | 1 143 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 139.00 | 3 714 139.00 | | 3 714 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 092.00 | 280 092.00 | | 280 092.00 |
UX Autres créances clients | 8 982 105.00 | 8 982 105.00 | | 8 982 105.00 |
VB T. V. A. | 557 970.00 | 557 970.00 | | 557 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 016.00 | 2 233 016.00 | | 2 233 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236 463.00 | 1 090 483.00 | 5 748 487.00 | 7 236 463.00 |
VI Groupe et associés | 297 636.00 | 297 636.00 | | 297 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 713.00 | | | 4 300 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 867.00 | | | 536 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 722.00 | 279 722.00 | | 279 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 901.00 | 175 901.00 | | 175 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 879 326.00 | 12 879 326.00 | | 12 879 326.00 |
VW T.V.A. | 189 879.00 | 189 879.00 | | 189 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625 571.00 | 11 479 591.00 | 5 748 487.00 | 17 625 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |