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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 485.00 | 250 371.00 | 54 114.00 | 304 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 343.00 | 357 614.00 | 69 729.00 | 427 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 912.00 | 2 316 368.00 | 756 544.00 | 3 072 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 055.00 | 323 418.00 | 54 637.00 | 378 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 529.00 | | 473 529.00 | 473 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 519.00 | | 727 519.00 | 727 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 853 792.00 | 12 212 720.00 | 5 641 072.00 | 17 853 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 128.00 | 48 084.00 | 510 044.00 | 558 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 742.00 | 135 077.00 | 371 665.00 | 506 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 483 820.00 | | 7 483 820.00 | 7 483 820.00 |
BZ Autres créances | 1 613 060.00 | | 1 613 060.00 | 1 613 060.00 |
CF Disponibilités | 183 216.00 | | 183 216.00 | 183 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 918.00 | 183 161.00 | 10 268 757.00 | 10 451 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 314 051.00 | 12 395 881.00 | 15 918 171.00 | 28 314 051.00 |
CU Autres participations | 765 263.00 | | 765 263.00 | 765 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 473 838.00 | 8 964 948.00 | 2 508 890.00 | 11 473 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 504.00 | 3 435 504.00 | | 3 435 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | -322 946.00 | -611 851.00 | | -322 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 376.00 | 288 905.00 | | 151 376.00 |
DK Provisions réglementées | 19 793.00 | 231.00 | | 19 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 714.00 | 3 525 776.00 | | 3 696 714.00 |
DN Avances conditionnées | 217 381.00 | 156 211.00 | | 217 381.00 |
DO TOTAL (II) | 217 381.00 | 156 211.00 | | 217 381.00 |
DP Provisions pour risques | 59 841.00 | 85 783.00 | | 59 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 841.00 | 85 783.00 | | 59 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 901 848.00 | 5 765 528.00 | | 4 901 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 675.00 | 2 054 235.00 | | 2 568 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 225.00 | 910 093.00 | | 869 225.00 |
EA Autres dettes | 1 171 641.00 | 904 797.00 | | 1 171 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429 918.00 | 1 053 014.00 | | 2 429 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 307.00 | 10 964 036.00 | | 11 941 307.00 |
ED (V) | 2 927.00 | 8 145.00 | | 2 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 918 171.00 | 14 739 951.00 | | 15 918 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 183 652.00 | 5 895 972.00 | | 8 183 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | 27 364.00 | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 667.00 | 8 177 657.00 | 8 822 324.00 | 644 667.00 |
FG Production vendue services | 129 374.00 | 143 705.00 | 273 079.00 | 129 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 041.00 | 8 321 362.00 | 9 095 403.00 | 774 041.00 |
FM Production stockée | | | 171 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 816 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 161.00 | |
GE Autres charges | | | 137 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 721 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 18 924.00 | | 1 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 161.00 | 148 940.00 | | 130 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 562.00 | 80 279.00 | | 19 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 045.00 | 80 279.00 | | 21 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | -80 279.00 | | 7 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 209.00 | 38 664.00 | | 48 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 429.00 | -526 956.00 | | -389 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 280.00 | 9 000 096.00 | | 10 739 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 904.00 | 8 711 191.00 | | 10 587 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 376.00 | 288 905.00 | | 151 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 126 589.00 | | 1 741 809.00 | 16 126 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 657 001.00 | | 816 837.00 | 10 657 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 606.00 | 1 723 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 606.00 | 17 853 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 473 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 924 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 711.00 | | 63 116.00 | 668 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 725.00 | | 668 772.00 | 3 255 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545 152.00 | | 193 084.00 | 1 545 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865 904.00 | 1 346 816.00 | | 10 865 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 883 466.00 | 1 081 482.00 | | 7 883 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 354.00 | 44 632.00 | | 563 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 084.00 | 220 703.00 | | 2 419 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 19 562.00 | | 231.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 783.00 | 8 341.00 | 34 283.00 | 85 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 050.00 | 183 161.00 | 329 050.00 | 329 050.00 |
6T Sur comptes clients | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 030.00 | 183 161.00 | 338 030.00 | 338 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 044.00 | 211 064.00 | 372 313.00 | 424 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 161.00 | 338 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 341.00 | 5 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 562.00 | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 675.00 | 2 568 675.00 | | 2 568 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 284.00 | 473 284.00 | | 473 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 641.00 | 1 171 641.00 | | 1 171 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 429 918.00 | 2 429 918.00 | | 2 429 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 519.00 | | | 727 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 848.00 | | | 230 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 483 820.00 | | | 7 483 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898 990.00 | 1 141 335.00 | 3 398 176.00 | 4 898 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 757.00 | | | 838 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 227.00 | | | 421 227.00 |
VP Divers | 892 300.00 | | | 892 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162 199.00 | 9 203 832.00 | 958 367.00 | 10 162 199.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 307.00 | 8 183 652.00 | 3 398 176.00 | 11 941 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |