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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 142.00 | 274 417.00 | 79 725.00 | 354 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 343.00 | 378 152.00 | 49 191.00 | 427 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 352.00 | 2 384 545.00 | 659 806.00 | 3 044 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 793.00 | 344 715.00 | 52 078.00 | 396 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 361.00 | 733 613.00 | 144 747.00 | 878 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 668 859.00 | 13 940 815.00 | 4 728 044.00 | 18 668 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 433.00 | 40 155.00 | 724 278.00 | 764 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 559 463.00 | 132 143.00 | 427 320.00 | 559 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 380.00 | | 4 494 380.00 | 4 494 380.00 |
BZ Autres créances | 813 419.00 | | 813 419.00 | 813 419.00 |
CF Disponibilités | 626 172.00 | | 626 172.00 | 626 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 391 410.00 | 172 298.00 | 7 219 112.00 | 7 391 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 062 093.00 | 14 113 113.00 | 11 948 981.00 | 26 062 093.00 |
CU Autres participations | 822 829.00 | 151 387.00 | 671 442.00 | 822 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 467 752.00 | 9 673 986.00 | 2 793 766.00 | 12 467 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 736.00 | 402 736.00 | | 402 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 504.00 | 3 435 504.00 | | 3 435 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
DH Report à nouveau | -171 571.00 | -322 946.00 | | -171 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 430.00 | 151 376.00 | | -1 041 430.00 |
DK Provisions réglementées | 39 355.00 | 19 793.00 | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 847.00 | 3 696 714.00 | | 2 674 847.00 |
DN Avances conditionnées | 244 231.00 | 217 381.00 | | 244 231.00 |
DO TOTAL (II) | 244 231.00 | 217 381.00 | | 244 231.00 |
DP Provisions pour risques | 69 324.00 | 59 841.00 | | 69 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 324.00 | 59 841.00 | | 69 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 872 601.00 | 4 901 848.00 | | 3 872 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 331.00 | 2 568 675.00 | | 2 575 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 717.00 | 869 225.00 | | 797 717.00 |
EA Autres dettes | 1 588 210.00 | 1 171 641.00 | | 1 588 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 946.00 | 2 429 918.00 | | 119 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 805.00 | 11 941 307.00 | | 8 953 805.00 |
ED (V) | 6 773.00 | 2 927.00 | | 6 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 948 981.00 | 15 918 171.00 | | 11 948 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 269 931.00 | 8 183 652.00 | | 6 269 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 2 858.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 938 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 307 544.00 | |
FM Production stockée | | | 52 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 094 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 208 228.00 | |
GE Autres charges | | | 434 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 573.00 | 28 500.00 | | 490 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 165.00 | 21 045.00 | | 526 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 592.00 | 7 455.00 | | -35 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 697.00 | 48 209.00 | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 316.00 | -389 429.00 | | -283 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 833.00 | 10 739 280.00 | | 10 270 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 263.00 | 10 587 904.00 | | 11 312 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 430.00 | 151 376.00 | | -1 041 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 853 792.00 | | 1 715 117.00 | 17 853 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 473 838.00 | | 1 094 271.00 | 11 473 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 050.00 | 18 668 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 357.00 | 12 467 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 693.00 | 3 487 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 828.00 | | 49 657.00 | 731 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924 497.00 | | 362 511.00 | 3 924 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 630.00 | | 208 677.00 | 1 723 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 212 720.00 | 1 035 930.00 | 192 835.00 | 12 212 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964 948.00 | 809 395.00 | 100 357.00 | 8 964 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 985.00 | 44 583.00 | | 607 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 786.00 | 181 952.00 | 92 478.00 | 2 639 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 793.00 | 19 562.00 | | 19 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 841.00 | 17 824.00 | 8 341.00 | 59 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 161.00 | 172 298.00 | 183 161.00 | 183 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 161.00 | 1 057 298.00 | 183 161.00 | 183 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 795.00 | 1 094 685.00 | 191 502.00 | 262 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 298.00 | 183 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 886 824.00 | 8 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 331.00 | 2 575 331.00 | | 2 575 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 877.00 | 350 877.00 | | 350 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 813.00 | 289 813.00 | | 289 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 210.00 | 1 588 210.00 | | 1 588 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 361.00 | 71 885.00 | 806 476.00 | 878 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 494 380.00 | 4 494 380.00 | | 4 494 380.00 |
VB T. V. A. | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870 596.00 | 1 186 721.00 | 2 683 875.00 | 3 870 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 372.00 | | | 980 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
VP Divers | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 544.00 | 133 544.00 | | 133 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 822.00 | 5 744 346.00 | 806 476.00 | 6 550 822.00 |
VW T.V.A. | 100 840.00 | 100 840.00 | | 100 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 805.00 | 6 269 931.00 | 2 683 875.00 | 8 953 805.00 |