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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 803.00 | 25 870.00 | 33 933.00 | 59 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 530.00 | 25 870.00 | 69 660.00 | 95 530.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
BZ Autres créances | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 674.00 | | 399 674.00 | 399 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 204.00 | 25 870.00 | 469 334.00 | 495 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | 5 744.00 | | 7 294.00 |
DG Autres réserves | 66 742.00 | 52 288.00 | | 66 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 211.00 | 31 004.00 | | 40 211.00 |
DL TOTAL (I) | 264 247.00 | 239 037.00 | | 264 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 187.00 | 87 932.00 | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 11 083.00 | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 913.00 | 195 140.00 | | 139 913.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 14 478.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 086.00 | 308 633.00 | | 205 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 334.00 | 547 670.00 | | 469 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 086.00 | 294 522.00 | | 205 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 076.00 | 59 363.00 | | 32 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 195.00 | | 693 195.00 | 693 195.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 679.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 967.00 | 42 136.00 | | 43 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 526.00 | 785.00 | | 10 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | 123 785.00 | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 4 511.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 78 004.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 466.00 | 45 781.00 | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 19 709.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 236.00 | 906 851.00 | | 723 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 231.00 | 848 762.00 | | 692 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 004.00 | 58 089.00 | | 31 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 444.00 | | 17 868.00 | 92 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 781.00 | 95 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 571.00 | 59 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 507.00 | | 17 868.00 | 56 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 9 582.00 | 8 530.00 | 24 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 608.00 | 9 582.00 | 8 320.00 | 24 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |