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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 555.00 | 135 157.00 | 126 398.00 | 261 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 089.00 | 135 157.00 | 167 932.00 | 303 089.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 494.00 | | 521 494.00 | 521 494.00 |
BZ Autres créances | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CF Disponibilités | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 252.00 | | 701 252.00 | 701 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 342.00 | 135 157.00 | 869 185.00 | 1 004 342.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 485.00 | 79 251.00 | | 82 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 174.00 | 73 234.00 | | 141 174.00 |
DL TOTAL (I) | 388 659.00 | 317 485.00 | | 388 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 733.00 | 163 424.00 | | 105 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 39 320.00 | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 221.00 | 152 046.00 | | 323 221.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 20 650.00 | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 526.00 | 375 439.00 | | 480 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 185.00 | 692 924.00 | | 869 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 246.00 | 301 817.00 | | 453 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 110.00 | 30 167.00 | | 32 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 068.00 | | 25 155.00 | 290 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 133.00 | 303 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 261 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 110.00 | | 25 155.00 | 247 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 425.00 | 43 442.00 | 10 710.00 | 102 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 425.00 | 43 442.00 | 10 710.00 | 102 425.00 |