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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 263.00 | 35 709.00 | 113 555.00 | 149 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 276.00 | 35 709.00 | 150 567.00 | 186 276.00 |
BP En cours de production de services | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 398.00 | 36 458.00 | 181 940.00 | 218 398.00 |
BZ Autres créances | 66 044.00 | | 66 044.00 | 66 044.00 |
CF Disponibilités | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 814.00 | 36 458.00 | 407 356.00 | 443 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 090.00 | 72 166.00 | 557 923.00 | 630 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 294.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 247.00 | 66 742.00 | | 84 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 249.00 | 40 211.00 | | 46 249.00 |
DL TOTAL (I) | 295 496.00 | 264 247.00 | | 295 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 264.00 | 46 187.00 | | 82 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 406.00 | 16 299.00 | | 73 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 135.00 | 139 913.00 | | 105 135.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 2 687.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 427.00 | 205 086.00 | | 262 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 923.00 | 469 334.00 | | 557 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 038.00 | 205 086.00 | | 216 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 796.00 | 32 076.00 | | 18 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 530.00 | | 92 292.00 | 95 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 186 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 149 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | | 91 006.00 | 59 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 1 286.00 | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870.00 | 11 385.00 | 1 546.00 | 25 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 870.00 | 11 385.00 | 1 546.00 | 25 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 458.00 | | |