| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 726.00 | 65 345.00 | 68 381.00 | 133 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 086.00 | 65 345.00 | 104 740.00 | 170 086.00 |
BP En cours de production de services | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 258.00 | | 548 258.00 | 548 258.00 |
BZ Autres créances | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 193.00 | | 779 193.00 | 779 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 278.00 | 65 345.00 | 883 933.00 | 949 278.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 490.00 | 115 496.00 | | 122 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 761.00 | 21 995.00 | | 56 761.00 |
DL TOTAL (I) | 344 251.00 | 302 491.00 | | 344 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 660.00 | 307 824.00 | | 294 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 760.00 | 141 796.00 | | 82 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 235.00 | 125 756.00 | | 153 235.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 5 928.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 681.00 | 581 303.00 | | 539 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 933.00 | 883 794.00 | | 883 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 424.00 | 386 367.00 | | 406 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 724.00 | 51 938.00 | | 99 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 448.00 | 31 290.00 | 30 393.00 | 64 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 31 290.00 | 30 393.00 | 64 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |