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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 289.00 | 64 448.00 | 140 841.00 | 205 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 356.00 | 64 448.00 | 177 908.00 | 242 356.00 |
BP En cours de production de services | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 028.00 | 38 184.00 | 333 844.00 | 372 028.00 |
BZ Autres créances | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
CF Disponibilités | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 070.00 | 38 184.00 | 705 886.00 | 744 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 426.00 | 102 632.00 | 883 794.00 | 986 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 496.00 | 84 247.00 | | 115 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 995.00 | 46 249.00 | | 21 995.00 |
DL TOTAL (I) | 302 491.00 | 295 496.00 | | 302 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 824.00 | 82 264.00 | | 307 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 796.00 | 73 406.00 | | 141 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 756.00 | 105 135.00 | | 125 756.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 1 622.00 | | 5 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 303.00 | 262 427.00 | | 581 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 794.00 | 557 923.00 | | 883 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 367.00 | 216 038.00 | | 386 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 938.00 | 18 796.00 | | 51 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 276.00 | | 57 674.00 | 186 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 242 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 205 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 263.00 | | 57 620.00 | 149 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 097.00 | | 54.00 | 11 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 709.00 | 28 739.00 | | 35 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | 28 739.00 | | 35 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 458.00 | 1 726.00 | | 36 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 458.00 | 1 726.00 | | 36 458.00 |