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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 305.00 | 10 101.00 | 60 406.00 |
AP Constructions | 38 900.00 | 37 685.00 | 1 216.00 | 38 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 071.00 | 430 176.00 | 154 895.00 | 585 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 416.00 | 1 593 198.00 | 319 218.00 | 1 912 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 641.00 | 34 187.00 | 24 454.00 | 58 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 071.00 | 2 146 540.00 | 2 000 530.00 | 4 147 071.00 |
BT Marchandises | 1 136 410.00 | | 1 136 410.00 | 1 136 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 525.00 | 135 168.00 | 74 357.00 | 209 525.00 |
BZ Autres créances | 408 602.00 | | 408 602.00 | 408 602.00 |
CF Disponibilités | 263 409.00 | | 263 409.00 | 263 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 750.00 | 135 168.00 | 1 917 582.00 | 2 052 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 821.00 | 2 281 708.00 | 3 918 112.00 | 6 199 821.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
DG Autres réserves | 567 894.00 | 400 063.00 | | 567 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 162.00 | 167 831.00 | | 172 162.00 |
DL TOTAL (I) | 815 966.00 | 643 803.00 | | 815 966.00 |
DP Provisions pour risques | 64 840.00 | 31 685.00 | | 64 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 840.00 | 31 685.00 | | 64 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 316.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 560.00 | 463 035.00 | | 744 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 286 508.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 762.00 | 1 733 502.00 | | 1 501 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 340.00 | 743 642.00 | | 774 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 3 883.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 9 991.00 | | 9 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 229.00 | 2 871.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 307.00 | 3 243 749.00 | | 3 037 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 112.00 | 3 919 237.00 | | 3 918 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 217 407.00 | 174 821.00 | 17 392 228.00 | 17 217 407.00 |
FD Production vendue biens | 3 173 978.00 | | 3 173 978.00 | 3 173 978.00 |
FG Production vendue services | 19 008.00 | 357 953.00 | 376 962.00 | 19 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 410 393.00 | 532 774.00 | 20 943 167.00 | 20 410 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 950 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 676 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 564.00 | 38 058.00 | | 11 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 564.00 | 38 058.00 | | 11 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 7 523.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 904.00 | 29 215.00 | | 35 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 098.00 | 4 402.00 | | 34 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 110.00 | 41 140.00 | | 70 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 546.00 | -3 082.00 | | -58 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 729.00 | -26 321.00 | | -51 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 992 288.00 | 21 806 585.00 | | 20 992 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820 126.00 | 21 638 754.00 | | 20 820 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 162.00 | 167 831.00 | | 172 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 435.00 | 3 595.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 811.00 | | | 4 109 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 147 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 669 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 209.00 | | | 2 609 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 418.00 | 104 935.00 | | 2 007 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 428.00 | 104 935.00 | | 2 006 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 685.00 | 35 438.00 | 2 283.00 | 31 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 685.00 | 35 438.00 | 2 283.00 | 31 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 2 283.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 762.00 | 1 501 762.00 | | 1 501 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 110.00 | 618 110.00 | | 618 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 451.00 | 46 216.00 | 80 235.00 | 126 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 818.00 | | | 322 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 572.00 | 652 931.00 | 60 641.00 | 713 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 307.00 | 2 957 072.00 | 80 235.00 | 3 037 307.00 |