| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 14.00 | 32.00 | 46.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 406.00 | 10 000.00 | 60 406.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 39 016.00 | 11 530.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 428.00 | 510 410.00 | 73 018.00 | 583 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 048.00 | 1 600 983.00 | 553 066.00 | 2 154 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 314.00 | 2 201 819.00 | 2 088 495.00 | 4 290 314.00 |
BT Marchandises | 975 223.00 | | 975 223.00 | 975 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 492.00 | 2 599.00 | 57 893.00 | 60 492.00 |
BZ Autres créances | 385 367.00 | | 385 367.00 | 385 367.00 |
CF Disponibilités | 186 008.00 | | 186 008.00 | 186 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 045.00 | 2 599.00 | 1 623 446.00 | 1 626 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 359.00 | 2 204 418.00 | 3 711 942.00 | 5 916 359.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
DG Autres réserves | 740 057.00 | 740 057.00 | | 740 057.00 |
DH Report à nouveau | -413 394.00 | -320 481.00 | | -413 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 147.00 | -92 914.00 | | -112 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 299 194.00 | 402 572.00 | | 299 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 369.00 | 33 563.00 | | 4 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 369.00 | 33 563.00 | | 4 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 740.00 | | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 710.00 | 1 858 100.00 | | 683 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 905.00 | 1 329.00 | | 889 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 565.00 | 1 174 951.00 | | 1 459 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 559.00 | 448 142.00 | | 361 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 9 289.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 983.00 | 3 475.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 379.00 | 3 497 333.00 | | 3 408 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 942.00 | 3 933 469.00 | | 3 711 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 783.00 | 2 541 163.00 | | 3 340 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 043.00 | 819 733.00 | | 616 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 078 121.00 | | 11 078 121.00 | 11 078 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 524.00 | | 2 094 524.00 | 2 094 524.00 |
FG Production vendue services | 19 354.00 | | 230 422.00 | 19 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 191 998.00 | | 13 403 067.00 | 13 191 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 406 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 909 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 474 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 655.00 | 23 103.00 | | 16 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 891.00 | 23 103.00 | | 46 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 091.00 | 5 056.00 | | 12 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 267.00 | 33 225.00 | | 24 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 007.00 | 38 280.00 | | 54 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | -15 177.00 | | -7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 032.00 | -82 656.00 | | -24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 198.00 | 14 255 108.00 | | 13 469 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 345.00 | 14 348 021.00 | | 13 581 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 147.00 | -92 914.00 | | -112 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | 18 145.00 | | 14 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 552.00 | | 13 858.00 | 4 303 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 096.00 | 4 290 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 096.00 | 2 848 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | | | 1 417 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 977.00 | | 13 547.00 | 2 861 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 486.00 | | 312.00 | 24 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 664.00 | 144 250.00 | 27 096.00 | 2 084 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 663.00 | 144 247.00 | 27 096.00 | 2 083 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 563.00 | 951.00 | 30 145.00 | 33 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 563.00 | 951.00 | 30 145.00 | 33 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 743.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888 976.00 | 888 976.00 | | 888 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 565.00 | 1 459 565.00 | | 1 459 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 559.00 | 361 559.00 | | 361 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 043.00 | 616 043.00 | | 616 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 666.00 | 71.00 | | 67 666.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 367.00 | 385 367.00 | | 385 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 609.00 | 464 814.00 | 24 795.00 | 489 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 379.00 | 3 340 783.00 | | 3 408 379.00 |