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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 052.00 | 1 006 000.00 | 410 052.00 | 1 416 052.00 |
AN Terrains | 60 405.00 | 50 405.00 | 10 000.00 | 60 405.00 |
AP Constructions | 62 370.00 | 42 578.00 | 19 792.00 | 62 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 447.00 | 429 139.00 | 74 308.00 | 503 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 616.00 | 1 468 709.00 | 1 562 907.00 | 3 031 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 139 182.00 | 2 997 822.00 | 2 141 363.00 | 5 139 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 1 055 575.00 | | 1 055 575.00 | 1 055 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 229.00 | 1 986.00 | 77 242.00 | 79 229.00 |
BZ Autres créances | 530 520.00 | | 530 520.00 | 530 520.00 |
CF Disponibilités | 277 214.00 | | 277 214.00 | 277 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 497.00 | 1 986.00 | 1 970 510.00 | 1 972 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 683.00 | 2 999 809.00 | 4 111 874.00 | 7 111 683.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 740 056.00 | 740 056.00 | | 740 056.00 |
DH Report à nouveau | -340 166.00 | -525 541.00 | | -340 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 951.00 | 185 374.00 | | -49 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 017.00 | 7 389.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 631 865.00 | 683 189.00 | | 631 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 942.00 | 42 841.00 | | 2 262 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 1 039 209.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 672.00 | 946 205.00 | | 880 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 886.00 | 312 064.00 | | 310 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 5 846.00 | | 6 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 106.00 | 3 735.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 008.00 | 2 355 961.00 | | 3 480 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 874.00 | 3 039 150.00 | | 4 111 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 913.00 | | | 1 403 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 454 027.00 | | 12 454 027.00 | 12 454 027.00 |
FD Production vendue biens | 827 456.00 | | 827 456.00 | 827 456.00 |
FG Production vendue services | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 302 207.00 | | 13 302 207.00 | 13 302 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 344 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 117 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266 713.00 | 1 229 223.00 | | 266 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 503.00 | 1 425.00 | | 161 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 216.00 | 1 230 648.00 | | 428 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 655.00 | 21 059.00 | | 46 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 031.00 | 1 090.00 | | 160 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 006 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 687.00 | 1 028 149.00 | | 206 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 529.00 | 202 499.00 | | 221 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 820.00 | -15 761.00 | | -13 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 795 537.00 | 14 262 362.00 | | 13 795 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845 488.00 | 14 076 988.00 | | 13 845 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 951.00 | 185 374.00 | | -49 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 652.00 | 7 584.00 | | 22 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 673.00 | 880 673.00 | | 880 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 019.00 | 116 019.00 | | 116 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 306.00 | 183 211.00 | 1 154 244.00 | 2 259 306.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 369.00 | 109 369.00 | | 109 369.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 982.00 | 339 982.00 | | 339 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 457.00 | 703 457.00 | | 703 457.00 |
VW T.V.A. | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 008.00 | 1 403 913.00 | 1 154 244.00 | 3 480 008.00 |