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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 053.00 | | 1 416 053.00 | 1 416 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 7.00 | 39.00 | 46.00 |
AN Terrains | 60 406.00 | 50 406.00 | 10 000.00 | 60 406.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 35 865.00 | 14 680.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 872.00 | 477 387.00 | 96 485.00 | 573 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 556.00 | 1 453 353.00 | 481 203.00 | 1 934 556.00 |
AX Avances et acomptes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 601.00 | 2 018 009.00 | 2 071 593.00 | 4 089 601.00 |
BT Marchandises | 1 069 249.00 | | 1 069 249.00 | 1 069 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 590.00 | 3 102.00 | 63 488.00 | 66 590.00 |
BZ Autres créances | 407 279.00 | | 407 279.00 | 407 279.00 |
CF Disponibilités | 352 446.00 | | 352 446.00 | 352 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 980.00 | 3 102.00 | 1 913 879.00 | 1 916 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 582.00 | 2 021 110.00 | 3 985 472.00 | 6 006 582.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
DG Autres réserves | 740 057.00 | 740 057.00 | | 740 057.00 |
DH Report à nouveau | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 009.00 | -11 471.00 | | -309 009.00 |
DL TOTAL (I) | 495 485.00 | 804 495.00 | | 495 485.00 |
DP Provisions pour risques | 31 148.00 | 30 451.00 | | 31 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 148.00 | 30 451.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 042.00 | 1 161 764.00 | | 1 109 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 201.00 | 1 275 284.00 | | 1 750 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 387.00 | 713 597.00 | | 570 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 709.00 | 2 047.00 | | 15 709.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 10 394.00 | | 7 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701.00 | 3 539.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 838.00 | 3 168 555.00 | | 3 458 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 472.00 | 4 003 500.00 | | 3 985 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 690.00 | 201 732.00 | | 3 320 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 641.00 | 865 363.00 | | 905 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 054 169.00 | | 12 054 169.00 | 12 054 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 316 357.00 | | 2 316 357.00 | 2 316 357.00 |
FG Production vendue services | 20 052.00 | 220 353.00 | 240 405.00 | 20 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 390 578.00 | 220 353.00 | 14 610 931.00 | 14 390 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 948 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 1 130.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 169.00 | 57 801.00 | | 6 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 575.00 | 58 931.00 | | 6 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | 58 193.00 | | 11 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | 68 827.00 | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 941.00 | 127 019.00 | | 13 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 365.00 | -68 088.00 | | -7 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 972.00 | -108 593.00 | | -104 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 647 464.00 | 18 750 077.00 | | 14 647 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 956 473.00 | 18 761 548.00 | | 14 956 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 009.00 | -11 471.00 | | -309 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 145.00 | 10 626.00 | | 18 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 584.00 | | 92 404.00 | 4 015 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752.00 | 23 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 387.00 | 4 089 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 635.00 | 2 648 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 089.00 | | | 1 417 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 776.00 | | 92 404.00 | 2 573 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 823.00 | 107 927.00 | 15 742.00 | 1 925 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 4.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 829.00 | 107 923.00 | 15 742.00 | 1 924 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 451.00 | 1 746.00 | 1 049.00 | 30 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 451.00 | 1 746.00 | 1 049.00 | 30 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 201.00 | 1 750 201.00 | | 1 750 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
UX Autres créances clients | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 641.00 | 905 641.00 | | 905 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 401.00 | 65 252.00 | 138 149.00 | 203 401.00 |
VP Divers | 407 279.00 | | | 407 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 387.00 | 570 387.00 | | 570 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 250.00 | 495 285.00 | 23 964.00 | 519 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 838.00 | 3 320 690.00 | 138 149.00 | 3 458 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |