| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 416 052.00 | 1 006 000.00 | 410 052.00 | 1 416 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 405.00 | 50 405.00 | 10 000.00 | 60 405.00 |
AP Constructions | 50 545.00 | 40 590.00 | 9 954.00 | 50 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 685.00 | 498 875.00 | 90 809.00 | 589 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 318.00 | 1 694 362.00 | 463 955.00 | 2 158 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 600.00 | 3 291 225.00 | 1 047 375.00 | 4 338 600.00 |
BT Marchandises | 883 821.00 | | 883 821.00 | 883 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 331.00 | 1 986.00 | 59 344.00 | 61 331.00 |
BZ Autres créances | 425 644.00 | | 425 644.00 | 425 644.00 |
CF Disponibilités | 607 293.00 | | 607 293.00 | 607 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 762.00 | 1 986.00 | 1 991 775.00 | 1 993 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 362.00 | 3 293 211.00 | 3 039 150.00 | 6 332 362.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 008.00 | 69 008.00 | | 269 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 740 056.00 | 740 056.00 | | 740 056.00 |
DH Report à nouveau | -525 541.00 | -413 394.00 | | -525 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 374.00 | -112 147.00 | | 185 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 389.00 | 8 769.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 683 189.00 | 299 193.00 | | 683 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 369.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 058.00 | 740.00 | | 6 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 841.00 | 683 709.00 | | 42 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 209.00 | 889 905.00 | | 1 039 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 205.00 | 1 459 564.00 | | 946 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 064.00 | 361 559.00 | | 312 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 047.00 | | |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 5 519.00 | | 5 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735.00 | 3 983.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 961.00 | 3 407 028.00 | | 2 355 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 150.00 | 3 710 591.00 | | 3 039 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 944.00 | 3 407 028.00 | | 1 327 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 616 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 095 092.00 | | 12 095 092.00 | 12 095 092.00 |
FD Production vendue biens | 875 779.00 | | 875 779.00 | 875 779.00 |
FG Production vendue services | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 991 346.00 | | 12 991 346.00 | 12 991 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 014 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 433 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 026 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229 223.00 | 1 747.00 | | 1 229 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 834.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 648.00 | 31 983.00 | | 1 230 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 059.00 | 5 349.00 | | 21 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 24 267.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 000.00 | 17 648.00 | | 1 006 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 149.00 | 47 265.00 | | 1 028 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 499.00 | -15 281.00 | | 202 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 761.00 | -24 032.00 | | -15 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 262 362.00 | 13 469 196.00 | | 14 262 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 988.00 | 13 581 343.00 | | 14 076 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 374.00 | -112 147.00 | | 185 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 584.00 | 14 363.00 | | 7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 923.00 | 26 798.00 | 674 771.00 | 1 038 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 206.00 | 946 206.00 | | 946 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 873.00 | 96 873.00 | | 96 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 580.00 | 25 688.00 | 15 892.00 | 41 580.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 806.00 | 276 806.00 | | 276 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 147.00 | 502 647.00 | 62 500.00 | 565 147.00 |
VW T.V.A. | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 961.00 | 1 327 944.00 | 690 663.00 | 2 355 961.00 |