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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 408.00 | 46 856.00 | 7 552.00 | 54 408.00 |
BF Prêts | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 227.00 | 153 080.00 | 11 147.00 | 164 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | 4 320.00 | 847.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065.00 | 4 320.00 | 11 745.00 | 16 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 292.00 | 157 400.00 | 22 892.00 | 180 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 994 510.00 | -4 023 571.00 | | -3 994 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 905.00 | 29 061.00 | | 34 905.00 |
DL TOTAL (I) | -3 939 825.00 | -3 974 730.00 | | -3 939 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 1 038.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 389.00 | 16 985.00 | | 17 389.00 |
EA Autres dettes | 3 944 951.00 | 3 975 207.00 | | 3 944 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 717.00 | 3 993 229.00 | | 3 962 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 892.00 | 18 499.00 | | 22 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 717.00 | 3 093 229.00 | | 3 902 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 030.00 | | 265 930.00 | 265 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 030.00 | | 265 930.00 | 265 030.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 954.00 | 272 575.00 | | 265 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 049.00 | 243 515.00 | | 231 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 905.00 | 29 061.00 | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 119.00 | | 4 793.00 | 161 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 3 594.00 | 1 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686.00 | | 164 227.00 | 1 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 615.00 | | 793.00 | 53 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 4 000.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 566.00 | 1 290.00 | | 45 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | 1 290.00 | | 45 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UP Prêts | 3 594.00 | 984.00 | | 3 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 3 944 831.00 | 3 944 831.00 | | 3 944 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
VP Divers | 596.00 | | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 187.00 | 11 576.00 | 2 611.00 | 14 187.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 717.00 | 3 962 717.00 | | 3 962 717.00 |