| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | 1.00 | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 2 913.00 | 5 544.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 802.00 | 52 652.00 | 10 149.00 | 62 802.00 |
BF Prêts | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 095.00 | 161 790.00 | 17 305.00 | 179 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | 4 320.00 | 847.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | 1.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 338.00 | 4 320.00 | 15 018.00 | 19 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 433.00 | 166 110.00 | 32 323.00 | 198 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 954 518.00 | -3 959 605.00 | | -3 954 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 231.00 | 5 087.00 | | -53 231.00 |
DL TOTAL (I) | -3 987 969.00 | -3 934 738.00 | | -3 987 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 2 239.00 | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | 19 540.00 | | 22 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 699.00 | | |
EA Autres dettes | 3 997 609.00 | 3 944 192.00 | | 3 997 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 292.00 | 3 968 670.00 | | 4 020 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 323.00 | 33 932.00 | | 32 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 968 670.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 11 194.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 606.00 | 271 761.00 | | 256 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 837.00 | 266 674.00 | | 309 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 231.00 | 5 087.00 | | -53 231.00 |