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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 800.00 | 41 193.00 | 23 606.00 | 64 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 11 112.00 | 635.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 089.00 | 58 358.00 | 5 731.00 | 64 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 862.00 | 216 888.00 | 29 973.00 | 246 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | 4 320.00 | 846.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 612.00 | 4 320.00 | 134 292.00 | 138 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 474.00 | 221 208.00 | 164 265.00 | 385 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 278.00 | -4 053 151.00 | | -4 065 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | -12 127.00 | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | -4 005 032.00 | -4 045 498.00 | | -4 005 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 586.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 134.00 | 34 139.00 | | 50 134.00 |
EA Autres dettes | 4 118 022.00 | 4 108 253.00 | | 4 118 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 297.00 | 4 142 979.00 | | 4 169 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 265.00 | 97 481.00 | | 164 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 297.00 | 4 142 979.00 | | 4 169 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 3 847.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 3 847.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 3 847.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 691.00 | 263 051.00 | | 259 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 225.00 | 275 178.00 | | 219 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 465.00 | -12 127.00 | | 40 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 574.00 | | 1 288.00 | 245 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | | 1 288.00 | 74 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 837.00 | 23 826.00 | | 86 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 593.00 | 21 600.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 2 226.00 | | 67 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 022.00 | 4 118 022.00 | | 4 118 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 1 829.00 | 2 076.00 | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464.00 | 9 388.00 | 2 076.00 | 11 464.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 297.00 | 4 169 297.00 | | 4 169 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 2 390.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | 13 162.00 | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 7 998.00 | 10 405.00 | | 7 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 295.00 | 19 969.00 | | 19 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 453.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 2 843.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 934.00 | 5 882.00 | | 5 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 830.00 | 43 538.00 | | 32 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |