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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 024.00 | 95 817.00 | 45 206.00 | 141 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 9 432.00 | 2 315.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 801.00 | 57 812.00 | 4 989.00 | 62 801.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 574.00 | 193 062.00 | 52 511.00 | 245 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166.00 | 4 320.00 | 846.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 289.00 | 4 320.00 | 44 969.00 | 49 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 863.00 | 197 382.00 | 97 481.00 | 294 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 151.00 | -4 007 748.00 | | -4 053 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 127.00 | -45 402.00 | | -12 127.00 |
DL TOTAL (I) | -4 045 498.00 | -4 033 371.00 | | -4 045 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 5 635.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 22 787.00 | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 4 108 253.00 | 4 067 552.00 | | 4 108 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 979.00 | 4 095 975.00 | | 4 142 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 481.00 | 62 604.00 | | 97 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 979.00 | 4 095 975.00 | | 4 142 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 933.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 051.00 | 260 143.00 | | 263 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 178.00 | 305 545.00 | | 275 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 127.00 | -45 402.00 | | -12 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 766.00 | | 98 206.00 | 212 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 398.00 | | 245 574.00 | 65 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | 171 024.00 | 64 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 624.00 | | 97 200.00 | 138 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 543.00 | | 1 006.00 | 73 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 157.00 | 24 680.00 | | 62 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 157.00 | 5 087.00 | | 62 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 544.00 | | | 110 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 4 107 753.00 | 4 107 753.00 | | 4 107 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 979.00 | 4 142 979.00 | | 4 142 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 1 814.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 162.00 | 18 157.00 | | 13 162.00 |
ST Autres comptes | 10 405.00 | 17 610.00 | | 10 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 969.00 | 24 318.00 | | 19 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 458.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 2 273.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 840.00 | 51 838.00 | | 51 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 882.00 | 5 522.00 | | 5 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 538.00 | 60 086.00 | | 43 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |