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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 677.00 | 4 777.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 348.00 | 49 069.00 | 11 279.00 | 60 348.00 |
BF Prêts | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 637.00 | 155 970.00 | 18 667.00 | 174 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | 4 320.00 | 847.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 585.00 | 4 320.00 | 15 265.00 | 19 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 222.00 | 160 290.00 | 33 932.00 | 194 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 959 605.00 | -3 994 510.00 | | -3 959 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | 34 905.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | -3 934 738.00 | -3 939 825.00 | | -3 934 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 376.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540.00 | 17 389.00 | | 19 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | 3 944 192.00 | 3 944 951.00 | | 3 944 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 670.00 | 3 962 717.00 | | 3 968 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 932.00 | 22 892.00 | | 33 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 968 670.00 | 3 902 717.00 | | 3 968 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 520.00 | | 260 520.00 | 260 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 761.00 | 265 954.00 | | 271 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 674.00 | 231 049.00 | | 266 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087.00 | 34 905.00 | | 5 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 227.00 | | 11 394.00 | 164 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 174 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 408.00 | | 11 394.00 | 54 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 856.00 | 2 890.00 | | 46 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | 2 890.00 | | 46 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |