| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 368.00 | 3 772.00 | 6 595.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 6 195.00 | 3 824.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988.00 | 9 968.00 | 11 020.00 | 20 988.00 |
BT Marchandises | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 448.00 | 1 540.00 | 32 908.00 | 34 448.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 309.00 | 2 086.00 | 108 222.00 | 110 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 297.00 | 12 054.00 | 119 243.00 | 131 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | 42 540.00 | | 49 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | 6 981.00 | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 63 949.00 | 58 521.00 | | 63 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 11 285.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 9 967.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | 43 284.00 | | 27 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | 6 798.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 293.00 | 71 334.00 | | 55 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 243.00 | 129 856.00 | | 119 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
FG Production vendue services | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 9.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 548.00 | 156 731.00 | | 104 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 121.00 | 149 750.00 | | 99 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | 6 981.00 | | 5 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 145.00 | | 5 843.00 | 15 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | 5 843.00 | 14 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434.00 | 1 533.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 533.00 | | 8 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 546.00 | | | 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 56.00 | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 56.00 | | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 56.00 | | 2 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VP Divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 219.00 | 44 619.00 | 600.00 | 45 219.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |