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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 368.00 | 6 266.00 | 4 102.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 6 891.00 | 3 127.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988.00 | 13 158.00 | 7 830.00 | 20 988.00 |
BT Marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 203.00 | 1 590.00 | 75 613.00 | 77 203.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 088.00 | 1 590.00 | 97 498.00 | 99 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 076.00 | 14 748.00 | 105 328.00 | 120 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 959.00 | 51 231.00 | | 38 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | -12 271.00 | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | 47 875.00 | 47 959.00 | | 47 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 11 215.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 106.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 240.00 | 24 998.00 | | 25 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 932.00 | 5 193.00 | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 453.00 | 51 513.00 | | 57 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 328.00 | 99 473.00 | | 105 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
FG Production vendue services | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 154.00 | 80 953.00 | | 88 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 238.00 | 93 224.00 | | 88 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | -12 271.00 | | -84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 736.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 736.00 | | 12 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 582.00 | 82 982.00 | 600.00 | 83 582.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |