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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 368.00 | 8 062.00 | 2 306.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 320.00 | 738.00 | 3 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027.00 | 10 382.00 | 3 645.00 | 14 027.00 |
BT Marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 754.00 | 1 590.00 | 86 164.00 | 87 754.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 404.00 | 1 590.00 | 108 814.00 | 110 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 431.00 | 11 972.00 | 112 459.00 | 124 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 774.00 | 39 725.00 | | 38 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 962.00 | -951.00 | | -1 962.00 |
DL TOTAL (I) | 45 812.00 | 47 774.00 | | 45 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 029.00 | 12 359.00 | | 21 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 18 383.00 | | 19 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | 30 880.00 | | 20 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | 4 808.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 647.00 | 66 432.00 | | 66 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 459.00 | 114 206.00 | | 112 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 647.00 | 66 432.00 | | 66 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
FG Production vendue services | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 511.00 | | 95 511.00 | 95 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 511.00 | 81 610.00 | | 95 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 474.00 | 82 561.00 | | 97 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 962.00 | -951.00 | | -1 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 994.00 | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 387.00 | 994.00 | | 9 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 631.00 | 91 031.00 | 600.00 | 91 631.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |