| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 368.00 | 4 651.00 | 5 717.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 6 891.00 | 3 127.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988.00 | 11 542.00 | 9 445.00 | 20 988.00 |
BT Marchandises | 560.00 | 546.00 | 14.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 754.00 | 1 540.00 | 66 214.00 | 67 754.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 974.00 | 2 086.00 | 112 888.00 | 114 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 962.00 | 13 629.00 | 122 333.00 | 135 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 949.00 | 49 521.00 | | 54 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 718.00 | 5 427.00 | | -3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 60 231.00 | 63 949.00 | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825.00 | 7 963.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 8 420.00 | | 10 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 850.00 | 27 266.00 | | 30 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 843.00 | | |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 976.00 | 5 050.00 | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 102.00 | 55 293.00 | | 62 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 333.00 | 119 243.00 | | 122 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 102.00 | 55 293.00 | | 62 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
FG Production vendue services | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 649.00 | | 84 649.00 | 84 649.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 114.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 651.00 | 104 548.00 | | 84 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 369.00 | 99 121.00 | | 88 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 718.00 | 5 427.00 | | -3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 988.00 | | 5 843.00 | 20 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 20 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 20 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | | 5 843.00 | 20 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 1 574.00 | | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 1 574.00 | | 9 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VP Divers | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 309.00 | 74 709.00 | 600.00 | 75 309.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |