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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 368.00 | 5 529.00 | 4 838.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 6 891.00 | 3 127.00 | 10 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 988.00 | 12 421.00 | 8 566.00 | 20 988.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 543.00 | 1 590.00 | 74 953.00 | 76 543.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 496.00 | 1 590.00 | 90 906.00 | 92 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 485.00 | 14 011.00 | 99 473.00 | 113 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 231.00 | 54 949.00 | | 51 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 271.00 | -3 718.00 | | -12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 47 959.00 | 60 231.00 | | 47 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 215.00 | 11 825.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 448.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 998.00 | 30 850.00 | | 24 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 193.00 | 8 976.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 513.00 | 62 102.00 | | 51 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 473.00 | 122 333.00 | | 99 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 513.00 | 62 102.00 | | 51 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
FG Production vendue services | 56 511.00 | | 56 511.00 | 56 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 953.00 | 84 651.00 | | 80 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 224.00 | 88 369.00 | | 93 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 271.00 | -3 718.00 | | -12 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 542.00 | 878.00 | | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 878.00 | | 11 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 50.00 | | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 50.00 | 546.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 50.00 | 546.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 322.00 | 83 722.00 | 600.00 | 84 322.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |