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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 409.00 | 138 163.00 | 1 246.00 | 139 409.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 438 087.00 | 157 786.00 | 280 301.00 | 438 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 305.00 | 23 623.00 | 11 682.00 | 35 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 428.00 | 98 941.00 | 122 487.00 | 221 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 570.00 | 418 515.00 | 434 056.00 | 852 570.00 |
BT Marchandises | 665 456.00 | | 665 456.00 | 665 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 740.00 | 878.00 | 165 862.00 | 166 740.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 182.00 | 878.00 | 887 304.00 | 888 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 752.00 | 419 393.00 | 1 321 360.00 | 1 740 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 451.00 | 307 923.00 | | 368 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | 60 528.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 509 671.00 | 478 451.00 | | 509 671.00 |
DP Provisions pour risques | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 635.00 | 107 398.00 | | 145 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 596.00 | 43 011.00 | | 78 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 105.00 | 340 330.00 | | 287 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 235.00 | 57 531.00 | | 69 235.00 |
EA Autres dettes | 21 242.00 | 16 967.00 | | 21 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 365.00 | 566 791.00 | | 603 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 360.00 | 1 253 566.00 | | 1 321 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 818.00 | 506 878.00 | | 506 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 168.00 | | 94 916.00 | 763 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 852 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 694 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 858.00 | | 94 916.00 | 603 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 946.00 | 76 121.00 | 553.00 | 342 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 714.00 | 1 450.00 | | 136 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 233.00 | 74 671.00 | 553.00 | 206 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 208 324.00 | 878.00 | | 208 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 105.00 | 287 105.00 | | 287 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 536.00 | 48 989.00 | 96 547.00 | 145 536.00 |
VI Groupe et associés | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VP Divers | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 546.00 | 195 126.00 | 3 420.00 | 198 546.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 812.00 | 505 264.00 | 96 547.00 | 601 812.00 |