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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 616 350.00 | 246 793.00 | 369 557.00 | 616 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 954.00 | 43 658.00 | 75 296.00 | 118 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 321.00 | 173 403.00 | 114 918.00 | 288 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 546.00 | 598 893.00 | 578 652.00 | 1 177 546.00 |
BT Marchandises | 764 951.00 | | 764 951.00 | 764 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 978.00 | | 1 083 978.00 | 1 083 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 523.00 | 598 893.00 | 1 662 630.00 | 2 261 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 648.00 | 691 259.00 | | 581 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 925.00 | -109 611.00 | | -42 925.00 |
DL TOTAL (I) | 648 723.00 | 691 648.00 | | 648 723.00 |
DP Provisions pour risques | 520 810.00 | 520 810.00 | | 520 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 810.00 | 520 810.00 | | 520 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | 96 023.00 | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | 96 682.00 | | 51 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | 257 006.00 | | 263 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 621.00 | 117 146.00 | | 106 621.00 |
EA Autres dettes | 17 990.00 | 41 597.00 | | 17 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 097.00 | 608 885.00 | | 493 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 630.00 | 1 821 342.00 | | 1 662 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 766.00 | 576 878.00 | | 469 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 192.00 | | 64 353.00 | 1 113 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 272.00 | | 64 353.00 | 959 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 442.00 | 136 451.00 | | 462 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 402.00 | 136 451.00 | | 327 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 618.00 | 30 287.00 | 23 331.00 | 53 618.00 |
VI Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 577.00 | 204 700.00 | 2 877.00 | 207 577.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 097.00 | 469 766.00 | 23 331.00 | 493 097.00 |