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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 597 803.00 | 175 966.00 | 421 837.00 | 597 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 661.00 | 27 026.00 | 49 635.00 | 76 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 807.00 | 124 410.00 | 160 397.00 | 284 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 192.00 | 462 442.00 | 650 750.00 | 1 113 192.00 |
BT Marchandises | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 257 665.00 | | 257 665.00 | 257 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 592.00 | | 1 170 592.00 | 1 170 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 785.00 | 462 442.00 | 1 821 342.00 | 2 283 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 259.00 | 399 671.00 | | 691 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 611.00 | 291 588.00 | | -109 611.00 |
DL TOTAL (I) | 691 648.00 | 801 259.00 | | 691 648.00 |
DP Provisions pour risques | 520 810.00 | 208 324.00 | | 520 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 810.00 | 208 324.00 | | 520 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 023.00 | 96 738.00 | | 96 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 682.00 | 118 443.00 | | 96 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 006.00 | 460 875.00 | | 257 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 89 787.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 41 597.00 | 46 317.00 | | 41 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 885.00 | 812 160.00 | | 608 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 342.00 | 1 821 743.00 | | 1 821 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 878.00 | 765 185.00 | | 576 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 056.00 | | 275 553.00 | 853 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 1 113 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 959 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 150.00 | | 275 538.00 | 699 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 15.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 062.00 | 110 973.00 | 10 593.00 | 362 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 994.00 | 46.00 | | 134 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 068.00 | 110 927.00 | 10 593.00 | 227 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 324.00 | 312 486.00 | | 208 324.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 202.00 | 312 486.00 | 878.00 | 209 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 006.00 | 257 006.00 | | 257 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 937.00 | 63 930.00 | 32 007.00 | 95 937.00 |
VI Groupe et associés | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VP Divers | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 664.00 | 197 787.00 | 2 877.00 | 200 664.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 454.00 | 576 447.00 | 32 007.00 | 608 454.00 |