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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 040.00 | 135 040.00 | | 135 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 616 350.00 | 318 144.00 | 298 206.00 | 616 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 999.00 | 61 674.00 | 58 324.00 | 119 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 439.00 | 206 996.00 | 89 443.00 | 296 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 832.00 | 721 854.00 | 462 978.00 | 1 184 832.00 |
BT Marchandises | 877 715.00 | | 877 715.00 | 877 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 079.00 | | 154 079.00 | 154 079.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 352 888.00 | | 352 888.00 | 352 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 524.00 | | 1 642 524.00 | 1 642 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 356.00 | 721 854.00 | 2 105 502.00 | 2 827 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 723.00 | 581 648.00 | | 538 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | -42 925.00 | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 646 594.00 | 648 723.00 | | 646 594.00 |
DP Provisions pour risques | 520 810.00 | 520 810.00 | | 520 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 810.00 | 520 810.00 | | 520 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 341.00 | 53 642.00 | | 473 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 126.00 | 51 605.00 | | 60 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 786.00 | 263 239.00 | | 272 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 378.00 | 106 621.00 | | 85 378.00 |
EA Autres dettes | 40 792.00 | 17 990.00 | | 40 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 098.00 | 493 097.00 | | 938 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 502.00 | 1 662 630.00 | | 2 105 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 098.00 | 469 766.00 | | 938 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 546.00 | | 22 176.00 | 1 177 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | 1 186 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 1 032 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 625.00 | | 22 176.00 | 1 023 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 893.00 | 134 423.00 | 11 462.00 | 598 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 853.00 | 134 423.00 | 11 462.00 | 463 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 786.00 | 272 786.00 | | 272 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 079.00 | 154 079.00 | | 154 079.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 335.00 | 465 335.00 | | 465 335.00 |
VI Groupe et associés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 922.00 | 221 922.00 | 1 000.00 | 222 922.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 423.00 | 932 423.00 | | 932 423.00 |