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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 040.00 | 134 994.00 | 46.00 | 135 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
AP Constructions | 132 301.00 | 114 831.00 | 17 470.00 | 132 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 052.00 | 17 787.00 | 13 265.00 | 31 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 528.00 | 94 450.00 | 90 078.00 | 184 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 269.00 | | 351 269.00 | 351 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 056.00 | 362 062.00 | 490 993.00 | 853 056.00 |
BT Marchandises | 391 591.00 | | 391 591.00 | 391 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 686.00 | 878.00 | 143 808.00 | 144 686.00 |
BZ Autres créances | 732 235.00 | | 732 235.00 | 732 235.00 |
CF Disponibilités | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 628.00 | 878.00 | 1 330 750.00 | 1 331 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 684.00 | 362 941.00 | 1 821 743.00 | 2 184 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 671.00 | 368 451.00 | | 399 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 588.00 | 31 219.00 | | 291 588.00 |
DL TOTAL (I) | 801 259.00 | 509 671.00 | | 801 259.00 |
DP Provisions pour risques | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 324.00 | 208 324.00 | | 208 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 738.00 | 145 635.00 | | 96 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 443.00 | 78 596.00 | | 118 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 875.00 | 287 105.00 | | 460 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 787.00 | 69 235.00 | | 89 787.00 |
EA Autres dettes | 46 317.00 | 21 242.00 | | 46 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 160.00 | 603 365.00 | | 812 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 743.00 | 1 321 360.00 | | 1 821 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 185.00 | 506 818.00 | | 765 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 570.00 | | 388 050.00 | 852 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 565.00 | 853 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 369.00 | 150 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 195.00 | 699 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 820.00 | | 387 525.00 | 694 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 525.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 515.00 | 68 201.00 | 124 653.00 | 418 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 163.00 | 1 200.00 | 4 369.00 | 138 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 351.00 | 67 001.00 | 120 283.00 | 280 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 875.00 | 460 875.00 | | 460 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 112 358.00 | | | 112 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 547.00 | 49 572.00 | 46 975.00 | 96 547.00 |
VI Groupe et associés | 118 443.00 | 118 443.00 | | 118 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VP Divers | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 714.00 | | | 604 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 985.00 | 876 055.00 | 3 930.00 | 879 985.00 |
VW T.V.A. | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 160.00 | 765 185.00 | 46 975.00 | 812 160.00 |