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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 987.00 | 109 423.00 | 24 563.00 | 133 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 10 176.00 | 30 187.00 | 40 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 351.00 | 119 600.00 | 129 751.00 | 249 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BP En cours de production de services | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CF Disponibilités | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 134.00 | | 463 134.00 | 463 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 485.00 | 119 600.00 | 592 885.00 | 712 485.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 307 008.00 | | | 307 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
EA Autres dettes | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 877.00 | | | 285 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 885.00 | | | 592 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 877.00 | | | 285 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 861.00 | 3 490.00 | | 245 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 861.00 | 3 490.00 | | 170 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 353.00 | 22 247.00 | | 97 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 353.00 | 22 247.00 | | 97 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 448.00 | 280 448.00 | 5 000.00 | 285 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 877.00 | 285 877.00 | | 285 877.00 |