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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 666.00 | 132 323.00 | 3 343.00 | 135 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 27 498.00 | 12 865.00 | 40 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 030.00 | 159 822.00 | 91 208.00 | 251 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
BP En cours de production de services | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BZ Autres créances | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 452.00 | 159 822.00 | 328 630.00 | 488 452.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
DH Report à nouveau | -277 719.00 | | | -277 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 215.00 | | | -188 215.00 |
DL TOTAL (I) | -158 926.00 | | | -158 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 744.00 | | | 339 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
EA Autres dettes | 84 050.00 | | | 84 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 557.00 | | | 487 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 557.00 | | | 487 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 022.00 | | 21 558.00 | 253 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 549.00 | 251 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 176 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 022.00 | | 21 558.00 | 178 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 105.00 | 9 104.00 | 3 387.00 | 154 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 105.00 | 9 104.00 | 3 387.00 | 154 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 744.00 | 339 744.00 | | 339 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 781.00 | 133 781.00 | 5 000.00 | 138 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 557.00 | 487 557.00 | | 487 557.00 |