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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 310.00 | 120 335.00 | 12 975.00 | 133 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 14 342.00 | 26 021.00 | 40 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 674.00 | 134 677.00 | 113 997.00 | 248 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
BP En cours de production de services | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
BZ Autres créances | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
CF Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 630.00 | | 513 630.00 | 513 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 304.00 | 134 677.00 | 627 627.00 | 762 304.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
DH Report à nouveau | -46 278.00 | | | -46 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 278.00 | | | -46 278.00 |
DL TOTAL (I) | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
EA Autres dettes | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 896.00 | | | 366 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 627.00 | | | 627 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 896.00 | | | 366 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 351.00 | | 20 191.00 | 249 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 867.00 | 248 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 867.00 | 173 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 351.00 | | 20 191.00 | 174 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 600.00 | 18 246.00 | 3 168.00 | 119 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 600.00 | 18 246.00 | 3 168.00 | 119 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 939.00 | 161 939.00 | | 161 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 017.00 | 377 017.00 | 5 000.00 | 382 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |