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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 159.00 | 134 860.00 | 4 298.00 | 139 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 31 415.00 | 8 949.00 | 40 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 523.00 | 166 276.00 | 88 247.00 | 254 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BP En cours de production de services | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
BZ Autres créances | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 586.00 | 166 276.00 | 370 310.00 | 536 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 297 833.00 | 297 833.00 | | 297 833.00 |
DH Report à nouveau | -465 935.00 | -277 720.00 | | -465 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 434.00 | -188 215.00 | | 163 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508.00 | -158 927.00 | | 4 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | 2 646.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 339 744.00 | | 181 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 61 117.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 93 729.00 | 84 050.00 | | 93 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 803.00 | 487 557.00 | | 365 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 310.00 | 328 631.00 | | 370 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 031.00 | | 3 492.00 | 251 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 031.00 | | 3 492.00 | 176 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 822.00 | 6 454.00 | 166 276.00 | 159 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 822.00 | 6 454.00 | 166 276.00 | 159 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 987.00 | 104 987.00 | 5 000.00 | 109 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |