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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 657.00 | 131 651.00 | 6 006.00 | 137 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 364.00 | 22 454.00 | 17 910.00 | 40 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 021.00 | 154 105.00 | 98 916.00 | 253 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
BP En cours de production de services | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 386.00 | | 396 386.00 | 396 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 408.00 | 154 105.00 | 495 302.00 | 649 408.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 297 833.00 | | | 297 833.00 |
DH Report à nouveau | -118 660.00 | | | -118 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 059.00 | | | -159 059.00 |
DL TOTAL (I) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 845.00 | | | 351 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EA Autres dettes | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 302.00 | | | 495 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 290.00 | | 18 497.00 | 251 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 765.00 | 253 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 765.00 | 178 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | | 18 497.00 | 176 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 375.00 | 7 731.00 | | 146 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 375.00 | 7 731.00 | | 146 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 845.00 | 351 845.00 | | 351 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 977.00 | 202 977.00 | 5 000.00 | 207 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 014.00 | 466 014.00 | | 466 014.00 |