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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 17 539.00 | 771.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 772 623.00 | 117 902.00 | 654 721.00 | 772 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 652.00 | 740 249.00 | 337 403.00 | 1 077 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 470.00 | 421 510.00 | 175 960.00 | 597 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 320.00 | 1 297 200.00 | 1 264 120.00 | 2 561 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
BN En cours de production de biens | 49 829 115.00 | | 49 829 115.00 | 49 829 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690 985.00 | 296 787.00 | 20 394 198.00 | 20 690 985.00 |
BZ Autres créances | 2 575 540.00 | | 2 575 540.00 | 2 575 540.00 |
CF Disponibilités | 5 193 595.00 | | 5 193 595.00 | 5 193 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 426 131.00 | 296 787.00 | 78 129 344.00 | 78 426 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 987 451.00 | 1 593 987.00 | 79 393 464.00 | 80 987 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 558 591.00 | | | 6 558 591.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 433.00 | | | 1 156 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 142.00 | | | 1 447 142.00 |
DP Provisions pour risques | 633 797.00 | | | 633 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 797.00 | | | 633 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 574.00 | | | 837 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 087.00 | | | 360 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678 608.00 | | | 13 678 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298 708.00 | | | 7 298 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 133 645.00 | | | 55 133 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 312 524.00 | | | 77 312 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 393 464.00 | | | 79 393 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 579 114.00 | | | 76 579 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 59 827 328.00 | | 59 827 328.00 | 59 827 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 827 854.00 | | 59 827 854.00 | 59 827 854.00 |
FM Production stockée | | | -10 538 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 488 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 559 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 616 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 969 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 696 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 154 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 530.00 | | | 500 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 567 079.00 | | | 49 567 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 410 647.00 | | | 48 410 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 433.00 | | | 1 156 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 843.00 | | | 287 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 735.00 | | 273 616.00 | 2 392 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 95 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 031.00 | 2 561 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 431.00 | 2 447 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 308.00 | | 261 868.00 | 2 289 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 117.00 | | 11 748.00 | 85 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 358.00 | 272 785.00 | 93 944.00 | 1 118 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 662.00 | 271 942.00 | 93 944.00 | 1 101 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678 608.00 | 13 678 608.00 | | 13 678 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 682.00 | 1 453 682.00 | | 1 453 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 863.00 | 986 863.00 | | 986 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 133 645.00 | 55 133 645.00 | | 55 133 645.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
UX Autres créances clients | 14 132 394.00 | | | 14 132 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 558 591.00 | | | 6 558 591.00 |
VB T. V. A. | 1 914 059.00 | | | 1 914 059.00 |
VC Groupe et associés | 321 986.00 | | | 321 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 574.00 | 104 163.00 | 304 782.00 | 837 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 068.00 | 64 068.00 | | 64 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 429 766.00 | 16 811 175.00 | 6 618 591.00 | 23 429 766.00 |
VW T.V.A. | 4 794 094.00 | 4 794 094.00 | | 4 794 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 952 437.00 | 76 219 026.00 | 304 782.00 | 76 952 437.00 |