| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 18 405.00 | 1 015.00 | 19 420.00 |
AP Constructions | 772 623.00 | 212 426.00 | 560 197.00 | 772 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 011.00 | 1 086 662.00 | 471 349.00 | 1 558 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 797.00 | 482 746.00 | 217 051.00 | 699 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 529.00 | 2 000 239.00 | 1 296 290.00 | 3 296 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
BN En cours de production de biens | 48 090 346.00 | | 48 090 346.00 | 48 090 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413 196.00 | 414 631.00 | 9 998 565.00 | 10 413 196.00 |
BZ Autres créances | 6 859 526.00 | | 6 859 526.00 | 6 859 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 3 246 609.00 | | 3 246 609.00 | 3 246 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 191.00 | | 262 191.00 | 262 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 918 655.00 | 414 631.00 | 68 504 023.00 | 68 918 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 215 184.00 | 2 414 870.00 | 69 800 314.00 | 72 215 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 682.00 | 1 410 356.00 | | 1 162 682.00 |
DK Provisions réglementées | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 857.00 | 1 657 498.00 | | 1 426 857.00 |
DP Provisions pour risques | 851 710.00 | 655 136.00 | | 851 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 710.00 | 655 136.00 | | 1 091 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 611.00 | 956 744.00 | | 1 218 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 5 722.00 | | 4 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 895.00 | 841 939.00 | | 234 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 213.00 | 14 064 859.00 | | 8 169 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 864.00 | 8 280 472.00 | | 4 435 864.00 |
EA Autres dettes | | 513 638.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 219 056.00 | 56 510 089.00 | | 53 219 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 281 747.00 | 81 173 462.00 | | 67 281 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 800 314.00 | 83 486 096.00 | | 69 800 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 623 182.00 | 80 369 738.00 | | 66 623 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 886.00 | | | 414 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
FG Production vendue services | 39 478 990.00 | | 39 478 990.00 | 39 478 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 479 927.00 | | 39 479 927.00 | 39 479 927.00 |
FM Production stockée | | | 2 839 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 510 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 784 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 072 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 588 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 488 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 406.00 | 229 067.00 | | 124 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 077.00 | 757 581.00 | | 116 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 337.00 | 67 870.00 | | 16 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 414.00 | 826 589.00 | | 132 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | 128 147.00 | | 9 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 253.00 | 63 600.00 | | 24 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 257.00 | 191 747.00 | | 167 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 843.00 | 634 842.00 | | -34 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 506.00 | 276 618.00 | | 194 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 356.00 | 677 140.00 | | 495 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 728 951.00 | 57 566 513.00 | | 42 728 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 566 269.00 | 56 156 157.00 | | 41 566 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 682.00 | 1 410 356.00 | | 1 162 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 107.00 | 359 371.00 | | 356 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 364.00 | | | 1 537 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 208.00 | | | 1 519 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 364.00 | 348 190.00 | 85 314.00 | 1 537 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | 249.00 | | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 208.00 | 347 941.00 | 85 314.00 | 1 519 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 677.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 136.00 | 503 719.00 | 67 145.00 | 655 136.00 |
6T Sur comptes clients | 205 327.00 | 209 304.00 | | 205 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 327.00 | 409 304.00 | | 205 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 463.00 | 919 700.00 | 67 145.00 | 860 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 542.00 | 67 145.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169 213.00 | 8 169 213.00 | | 8 169 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 754.00 | 1 788 754.00 | | 1 788 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 369.00 | 1 112 369.00 | | 1 112 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 219 056.00 | 53 219 056.00 | | 53 219 056.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
UX Autres créances clients | 9 916 222.00 | 9 916 222.00 | | 9 916 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 974.00 | | 496 974.00 | 496 974.00 |
VB T. V. A. | 1 131 448.00 | 1 131 448.00 | | 1 131 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 528 074.00 | 5 528 074.00 | | 5 528 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 886.00 | 414 886.00 | | 414 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 724.00 | 145 159.00 | 336 909.00 | 803 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 020.00 | | | 153 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 191.00 | 262 191.00 | | 262 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 776 663.00 | 17 237 938.00 | 538 725.00 | 17 776 663.00 |
VW T.V.A. | 1 454 215.00 | 1 454 215.00 | | 1 454 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 046 852.00 | 66 388 287.00 | 336 909.00 | 67 046 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |