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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 941 086.00 | 358 213.00 | 582 873.00 | 941 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 327.00 | 1 651 829.00 | 1 228 498.00 | 2 880 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 337.00 | 564 316.00 | 226 021.00 | 790 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 546.00 | 2 793 778.00 | 2 313 768.00 | 5 107 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
BN En cours de production de biens | 55 448 492.00 | | 55 448 492.00 | 55 448 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701 572.00 | 230 713.00 | 9 470 859.00 | 9 701 572.00 |
BZ Autres créances | 6 669 954.00 | | 6 669 954.00 | 6 669 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 3 841 062.00 | | 3 841 062.00 | 3 841 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 576.00 | | 97 576.00 | 97 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 004 967.00 | 230 713.00 | 75 774 254.00 | 76 004 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 112 514.00 | 3 024 492.00 | 78 088 022.00 | 81 112 514.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 202 380.00 | | | 202 380.00 |
DH Report à nouveau | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 179.00 | | | 1 103 179.00 |
DK Provisions réglementées | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 215.00 | | | 1 599 215.00 |
DP Provisions pour risques | 893 221.00 | | | 893 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 221.00 | | | 893 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 007.00 | | | 1 019 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 408.00 | | | 9 408 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081 632.00 | | | 4 081 632.00 |
EA Autres dettes | 166 378.00 | | | 166 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 783 135.00 | | | 60 783 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 595 586.00 | | | 75 595 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 088 022.00 | | | 78 088 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 649 231.00 | | | 74 649 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
FG Production vendue services | 41 147 653.00 | | 41 147 653.00 | 41 147 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 153 639.00 | | 41 153 639.00 | 41 153 639.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 688 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 678 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 821 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 067 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 354 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 634.00 | |
GE Autres charges | | | 58 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 953 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 526.00 | | | 246 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 905.00 | | | 475 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 867 287.00 | | | 42 867 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 764 108.00 | | | 41 764 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 179.00 | | | 1 103 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 338.00 | | | 372 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 346.00 | | 1 559 299.00 | 3 645 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 291 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 099.00 | 5 107 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 499.00 | 4 796 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 991.00 | | 1 547 899.00 | 3 343 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 935.00 | | 11 400.00 | 281 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 871.00 | 412 328.00 | 72 206.00 | 2 253 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 145.00 | 275.00 | | 19 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 726.00 | 412 053.00 | 72 206.00 | 2 234 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 499.00 | 365 634.00 | 217 912.00 | 745 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 499.00 | 365 634.00 | 217 912.00 | 745 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 634.00 | 217 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 706.00 | 22 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408 408.00 | 9 408 408.00 | | 9 408 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 470.00 | 1 544 470.00 | | 1 544 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 721.00 | 910 721.00 | | 910 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 783 135.00 | 60 783 135.00 | | 60 783 135.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
UX Autres créances clients | 9 425 213.00 | 9 425 213.00 | | 9 425 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
VB T. V. A. | 1 342 801.00 | 1 342 801.00 | | 1 342 801.00 |
VC Groupe et associés | 5 327 012.00 | 5 327 012.00 | | 5 327 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 007.00 | 184 887.00 | 509 541.00 | 1 019 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 250.00 | | | 579 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 755 909.00 | 16 192 743.00 | 563 167.00 | 16 755 909.00 |
VW T.V.A. | 1 538 275.00 | 1 538 275.00 | | 1 538 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 483 350.00 | 74 649 231.00 | 509 541.00 | 75 483 350.00 |