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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 310.00 | 18 156.00 | 154.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 772 623.00 | 165 164.00 | 607 459.00 | 772 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 629.00 | 898 130.00 | 526 499.00 | 1 424 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 791.00 | 455 913.00 | 185 878.00 | 641 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 546.00 | 1 537 363.00 | 1 769 183.00 | 3 306 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
BN En cours de production de biens | 51 237 065.00 | | 51 237 065.00 | 51 237 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 875 479.00 | 205 327.00 | 15 670 152.00 | 15 875 479.00 |
BZ Autres créances | 8 288 253.00 | | 8 288 253.00 | 8 288 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 6 238 509.00 | | 6 238 509.00 | 6 238 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 922 241.00 | 205 327.00 | 81 716 914.00 | 81 922 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 228 786.00 | 1 742 690.00 | 83 486 096.00 | 85 228 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 571.00 | | | 245 571.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 29 342.00 | 70 000.00 | | 29 342.00 |
DH Report à nouveau | | 2 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 356.00 | 1 156 433.00 | | 1 410 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 498.00 | 1 447 142.00 | | 1 657 498.00 |
DP Provisions pour risques | 655 136.00 | 633 797.00 | | 655 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 136.00 | 633 797.00 | | 655 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 744.00 | 837 574.00 | | 956 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 722.00 | 3 903.00 | | 5 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 939.00 | 360 087.00 | | 841 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 064 859.00 | 13 678 608.00 | | 14 064 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280 472.00 | 7 298 708.00 | | 8 280 472.00 |
EA Autres dettes | 513 638.00 | | | 513 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 510 089.00 | 55 133 645.00 | | 56 510 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 173 462.00 | 77 312 524.00 | | 81 173 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 486 096.00 | 79 393 464.00 | | 83 486 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 369 738.00 | 76 579 114.00 | | 80 369 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FG Production vendue services | 66 965 253.00 | | 66 965 253.00 | 66 965 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 965 899.00 | | 66 965 899.00 | 66 965 899.00 |
FM Production stockée | | | -10 755 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 613 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 565 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 806 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 393.00 | |
GE Autres charges | | | 40 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 985 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 067.00 | 141 216.00 | | 229 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757 581.00 | 15 872.00 | | 757 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 870.00 | 1 640.00 | | 67 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | 8 379.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 589.00 | 25 892.00 | | 826 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 147.00 | 15 790.00 | | 128 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 600.00 | 4 267.00 | | 63 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 747.00 | 20 233.00 | | 191 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634 842.00 | 5 659.00 | | 634 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 618.00 | 165 670.00 | | 276 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 140.00 | 500 530.00 | | 677 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 566 513.00 | 49 567 079.00 | | 57 566 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 156 157.00 | 48 410 647.00 | | 56 156 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 356.00 | 1 156 433.00 | | 1 410 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 371.00 | 295 655.00 | | 359 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 320.00 | | 963 872.00 | 2 561 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 600.00 | 449 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 648.00 | 3 306 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 048.00 | 2 839 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 745.00 | | 446 344.00 | 2 447 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 265.00 | | 517 528.00 | 95 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 865.00 | 295 545.00 | 55 046.00 | 1 296 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 326.00 | 294 928.00 | 55 046.00 | 1 279 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 797.00 | 103 393.00 | 82 054.00 | 633 797.00 |
6T Sur comptes clients | 296 787.00 | | 91 460.00 | 296 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 787.00 | | 91 460.00 | 296 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 584.00 | 103 393.00 | 173 514.00 | 930 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 393.00 | 173 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 064 859.00 | 14 064 859.00 | | 14 064 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 661.00 | 1 534 661.00 | | 1 534 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 450.00 | 1 065 450.00 | | 1 065 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 638.00 | 513 638.00 | | 513 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 510 089.00 | 56 510 089.00 | | 56 510 089.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
UX Autres créances clients | 15 629 908.00 | | | 15 629 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 571.00 | | | 245 571.00 |
VB T. V. A. | 2 804 920.00 | | | 2 804 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 078 813.00 | | | 5 078 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 744.00 | 153 020.00 | 427 714.00 | 956 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 258.00 | | | 181 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658 647.00 | 24 413 076.00 | 245 571.00 | 24 658 647.00 |
VW T.V.A. | 5 599 871.00 | 5 599 871.00 | | 5 599 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 331 524.00 | 79 527 800.00 | 427 714.00 | 80 331 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |