| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 420.00 | 18 775.00 | 645.00 | 19 420.00 |
AP Constructions | 772 623.00 | 259 688.00 | 512 935.00 | 772 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 125.00 | 1 277 245.00 | 434 880.00 | 1 712 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 423.00 | 488 146.00 | 234 276.00 | 722 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 226.00 | 2 243 854.00 | 1 278 371.00 | 3 522 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
BN En cours de production de biens | 55 293 900.00 | | 55 293 900.00 | 55 293 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 576 536.00 | 225 852.00 | 16 350 684.00 | 16 576 536.00 |
BZ Autres créances | 6 854 014.00 | | 6 854 014.00 | 6 854 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 3 127 065.00 | | 3 127 065.00 | 3 127 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 075 038.00 | 225 852.00 | 81 849 186.00 | 82 075 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 597 264.00 | 2 469 706.00 | 83 127 557.00 | 85 597 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 359.00 | | | 276 359.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 202 380.00 | 29 342.00 | | 202 380.00 |
DH Report à nouveau | | 10 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232 546.00 | 1 162 682.00 | | 1 232 546.00 |
DK Provisions réglementées | 21 778.00 | 6 677.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 505.00 | 1 426 857.00 | | 1 674 505.00 |
DP Provisions pour risques | 667 546.00 | 851 710.00 | | 667 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 240 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 546.00 | 1 091 710.00 | | 717 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 656.00 | 1 218 611.00 | | 1 166 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 830.00 | 4 108.00 | | 5 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 677.00 | 234 895.00 | | 544 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 456.00 | 8 169 213.00 | | 11 531 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 293 772.00 | 4 435 864.00 | | 6 293 772.00 |
EA Autres dettes | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 169 792.00 | 53 219 056.00 | | 61 169 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 735 507.00 | 67 281 747.00 | | 80 735 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 127 557.00 | 69 800 314.00 | | 83 127 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 173 289.00 | 66 623 182.00 | | 80 173 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 092.00 | 414 886.00 | | 508 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FG Production vendue services | 55 975 713.00 | | 55 975 713.00 | 55 975 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 977 117.00 | | 55 977 117.00 | 55 977 117.00 |
FM Production stockée | | | -12 369 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 370 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 410 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 494 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 920 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 155.00 | |
GE Autres charges | | | 36 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 551 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 819 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 979.00 | 124 406.00 | | 222 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 867.00 | 116 077.00 | | 20 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 872.00 | 16 337.00 | | 9 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 377.00 | 132 414.00 | | 157 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 881.00 | 9 846.00 | | 37 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | 24 253.00 | | 3 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 258.00 | 133 158.00 | | 15 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 594.00 | 167 257.00 | | 56 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 783.00 | -34 843.00 | | 100 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 507.00 | 194 506.00 | | 252 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 340.00 | 495 356.00 | | 517 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 632 744.00 | 42 728 951.00 | | 44 632 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 400 198.00 | 41 566 269.00 | | 43 400 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232 546.00 | 1 162 682.00 | | 1 232 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 597.00 | 356 107.00 | | 305 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 529.00 | | 328 452.00 | 3 296 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 455.00 | 295 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 755.00 | 3 522 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 300.00 | 3 207 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 431.00 | | 276 040.00 | 3 030 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 678.00 | | 52 412.00 | 246 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 239.00 | 342 916.00 | 99 300.00 | 1 800 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 405.00 | 370.00 | | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 834.00 | 342 546.00 | 99 300.00 | 1 781 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 677.00 | 15 258.00 | 156.00 | 6 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 710.00 | 101 155.00 | 475 319.00 | 1 091 710.00 |
6T Sur comptes clients | 414 631.00 | 37 056.00 | 225 835.00 | 414 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 631.00 | 37 056.00 | 225 835.00 | 614 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 018.00 | 153 469.00 | 701 310.00 | 1 713 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 147.00 | 539 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 258.00 | 126 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531 456.00 | 11 531 456.00 | | 11 531 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743 689.00 | 1 743 689.00 | | 1 743 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 742.00 | 1 024 742.00 | | 1 024 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 169 792.00 | 61 169 792.00 | | 61 169 792.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
UX Autres créances clients | 16 300 178.00 | 16 300 178.00 | | 16 300 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 359.00 | | 276 359.00 | 276 359.00 |
VB T. V. A. | 1 524 567.00 | 1 524 567.00 | | 1 524 567.00 |
VC Groupe et associés | 5 310 151.00 | 5 310 151.00 | | 5 310 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 092.00 | 508 092.00 | | 508 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 565.00 | 96 347.00 | 296 710.00 | 658 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 813 689.00 | 23 246 622.00 | 567 067.00 | 23 813 689.00 |
VW T.V.A. | 3 443 315.00 | 3 443 315.00 | | 3 443 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 190 830.00 | 79 628 612.00 | 296 710.00 | 80 190 830.00 |