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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 15 769.00 | 5 591.00 | 21 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
AP Constructions | 32 419.00 | 21 261.00 | 11 158.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 816.00 | 109 606.00 | 6 210.00 | 115 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 030.00 | 65 696.00 | 24 335.00 | 90 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 298.00 | 281 972.00 | 47 326.00 | 329 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
BN En cours de production de biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
BT Marchandises | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 291.00 | 560.00 | 79 731.00 | 80 291.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 881.00 | 560.00 | 430 321.00 | 430 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 179.00 | 282 532.00 | 477 647.00 | 760 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | 281.00 | | 299.00 |
DG Autres réserves | 11 770.00 | 11 429.00 | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | 359.00 | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 234 636.00 | 223 551.00 | | 234 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 198.00 | 24.00 | | 52 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | 140 368.00 | | 52 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 61 850.00 | | 94 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 107.00 | 29 024.00 | | 42 107.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 1 529.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 011.00 | 232 815.00 | | 243 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 647.00 | 456 366.00 | | 477 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 187.00 | 136 806.00 | | 208 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 329.00 | | 48 149.00 | 304 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 180.00 | 329 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 021.00 | 20 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 238 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 378.00 | | 5 600.00 | 65 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 876.00 | | 42 549.00 | 198 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 553.00 | 19 600.00 | 23 180.00 | 285 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 049.00 | 3 993.00 | 20 021.00 | 36 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 881.00 | 9 507.00 | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 622.00 | 6 100.00 | 3 159.00 | 193 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 642.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 863.00 | | 10 303.00 | 10 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 863.00 | | 10 303.00 | 10 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 173.00 | 17 399.00 | 34 774.00 | 52 173.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 727.00 | 93 694.00 | 33.00 | 93 727.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 961.00 | 208 187.00 | 34 774.00 | 242 961.00 |