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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 3 949.00 | 4 471.00 | 8 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
AP Constructions | 32 419.00 | 23 076.00 | 9 343.00 | 32 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 815.00 | 112 024.00 | 14 792.00 | 126 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 535.00 | 74 895.00 | 64 640.00 | 139 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 841.00 | 261 562.00 | 93 279.00 | 354 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 574.00 | 72.00 | 167 502.00 | 167 574.00 |
BN En cours de production de biens | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 972.00 | 4 318.00 | 105 655.00 | 109 972.00 |
BT Marchandises | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 387.00 | 476.00 | 116 910.00 | 117 387.00 |
BZ Autres créances | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CF Disponibilités | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 237.00 | 4 866.00 | 522 372.00 | 527 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 078.00 | 266 428.00 | 615 650.00 | 882 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 853.00 | 299.00 | | 853.00 |
DG Autres réserves | 22 301.00 | 11 770.00 | | 22 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 267.00 | 11 085.00 | | 38 267.00 |
DL TOTAL (I) | 272 904.00 | 234 636.00 | | 272 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 113.00 | 52 198.00 | | 77 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 443.00 | 52 059.00 | | 106 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 50.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 94 969.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 514.00 | 42 107.00 | | 58 514.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 1 629.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 747.00 | 243 011.00 | | 342 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 650.00 | 477 647.00 | | 615 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 946.00 | 208 187.00 | | 291 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 298.00 | | 60 504.00 | 329 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 961.00 | 354 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 940.00 | 56 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 266.00 | | 60 504.00 | 238 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 972.00 | 14 551.00 | 34 961.00 | 281 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 388.00 | 1 120.00 | 14 940.00 | 65 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 563.00 | 13 431.00 | | 196 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 84.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 4 390.00 | 84.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 4 390.00 | 84.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 091.00 | 26 290.00 | 50 801.00 | 77 091.00 |
VI Groupe et associés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 471.00 | 146 438.00 | 33.00 | 146 471.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 190.00 | 291 389.00 | 50 801.00 | 342 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |