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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 9 512.00 | 3 173.00 | 12 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 5 888.00 | 1 313.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 13 625.00 | 3 341.00 | 10 284.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 281 697.00 | 74 615.00 | 207 082.00 | 281 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 498.00 | 223 147.00 | 145 351.00 | 368 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 243.00 | 213 179.00 | 162 064.00 | 375 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 892.00 | 529 683.00 | 555 210.00 | 1 084 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
BN En cours de production de biens | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
BT Marchandises | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 599.00 | 728.00 | 106 871.00 | 107 599.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 285.00 | 728.00 | 670 557.00 | 671 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 178.00 | 530 411.00 | 1 225 767.00 | 1 756 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 7 798.00 | | 8 312.00 |
DG Autres réserves | 164 020.00 | 154 261.00 | | 164 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 419.00 | 10 273.00 | | -131 419.00 |
DL TOTAL (I) | 252 395.00 | 383 815.00 | | 252 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 060.00 | 468 120.00 | | 591 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 729.00 | 174 837.00 | | 201 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 81 286.00 | | 103 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 666.00 | 91 280.00 | | 74 666.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 900.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 372.00 | 844 120.00 | | 973 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 767.00 | 1 227 934.00 | | 1 225 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 166.00 | 270 505.00 | | 412 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 558.00 | | 60 286.00 | 1 037 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 1 084 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 1 056 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 319.00 | | 60 286.00 | 1 009 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 979.00 | 108 703.00 | 529 683.00 | 420 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 5 122.00 | 15 400.00 | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 701.00 | 103 581.00 | 514 283.00 | 410 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 411.00 | 728.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 411.00 | 728.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 411.00 | 728.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | 811.00 | 812.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 060.00 | 164 854.00 | 322 638.00 | 591 060.00 |
VI Groupe et associés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 061.00 | 121 897.00 | 9 165.00 | 131 061.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 372.00 | 412 166.00 | 442 638.00 | 973 372.00 |