| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 5 081.00 | 3 939.00 | 9 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 111.00 | 4 089.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 46 264.00 | 26 204.00 | 20 061.00 | 46 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 490.00 | 117 157.00 | 24 333.00 | 141 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 020.00 | 73 951.00 | 105 068.00 | 179 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 027.00 | 222 504.00 | 157 523.00 | 380 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
BT Marchandises | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 646.00 | 393.00 | 176 253.00 | 176 646.00 |
BZ Autres créances | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
CF Disponibilités | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 184.00 | 393.00 | 622 791.00 | 623 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 211.00 | 222 897.00 | 780 314.00 | 1 003 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 766.00 | 853.00 | | 2 766.00 |
DG Autres réserves | 58 655.00 | 22 301.00 | | 58 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 059.00 | 38 267.00 | | 44 059.00 |
DL TOTAL (I) | 316 963.00 | 272 904.00 | | 316 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 815.00 | 77 113.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 443.00 | 106 443.00 | | 176 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | 556.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 713.00 | 96 790.00 | | 186 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 722.00 | 58 514.00 | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 3 331.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 351.00 | 342 747.00 | | 463 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 314.00 | 615 650.00 | | 780 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 835.00 | 291 946.00 | | 434 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 841.00 | | 89 461.00 | 354 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 274.00 | 380 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 618.00 | 13 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 656.00 | 366 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 038.00 | | 4 800.00 | 56 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 769.00 | | 84 661.00 | 298 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 562.00 | 25 216.00 | 64 274.00 | 261 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 568.00 | 1 243.00 | 47 618.00 | 51 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 995.00 | 23 974.00 | 16 656.00 | 209 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | 84.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | | 4 473.00 | 4 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866.00 | | 4 473.00 | 4 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 713.00 | 186 713.00 | | 186 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 22 285.00 | 28 516.00 | 50 801.00 |
VI Groupe et associés | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 658.00 | 207 625.00 | 33.00 | 207 658.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 593.00 | 430 077.00 | 28 516.00 | 458 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |